COLLECTEAM
Dépôt
| Dénomination | COLLECTEAM |
| Siren | 422092817 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1450 |
| Numéro de Gestion | 1999B00190 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 298.00 | 556 133.00 | 234 165.00 | 407 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611.00 | 1 569 611.00 | 1 483 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 602.00 | 819 773.00 | 385 828.00 | 375 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
CU Autres participations | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | 43 945.00 | 42 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 182 466.00 | 1 377 764.00 | 3 804 702.00 | 3 878 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 847.00 | |||
BZ Autres créances | 53 807 216.00 | 53 807 216.00 | 44 837 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 626.00 | 75 626.00 | 75 626.00 | |
CF Disponibilités | 8 583 343.00 | 8 583 343.00 | 12 431 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 016.00 | 271 016.00 | 199 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 737 201.00 | 62 737 201.00 | 57 632 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667.00 | 1 377 764.00 | 66 541 903.00 | 61 510 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711.00 | 4 433 690.00 | ||
DG Autres réserves | 177 666.00 | 95 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137.00 | 3 093 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 841 015.00 | 15 328 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 726 820.00 | 665 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 692 731.00 | 721 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 419 551.00 | 1 386 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238.00 | 1 384 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 93 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404.00 | 36 122 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 048.00 | 2 202 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464.00 | 110 494.00 | ||
EA Autres dettes | 4 288 794.00 | 4 881 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 281 338.00 | 44 795 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903.00 | 61 510 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 523 987.00 | 27 523 987.00 | 25 082 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 523 987.00 | 27 523 987.00 | 25 082 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044.00 | 286 528.00 | ||
FQ Autres produits | 158 496.00 | 14 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528.00 | 25 384 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 675 642.00 | 9 617 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366.00 | 1 362 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 866 412.00 | 5 575 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 647 929.00 | 2 505 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 061.00 | 356 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043.00 | 296 885.00 | ||
GE Autres charges | 534 346.00 | 164 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800.00 | 19 879 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 587 728.00 | 5 505 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 044.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 133.00 | 159 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 177.00 | 159 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 140.00 | 65 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 140.00 | 65 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 037.00 | 93 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 615 765.00 | 5 598 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 107 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 110 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 697.00 | -108 307.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | 530 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744 930.00 | 1 865 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704.00 | 25 545 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567.00 | 22 451 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314 137.00 | 3 093 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 695.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 793.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 612 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 182 466.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369.00 | 219 199.00 | 8 164.00 | 556 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985.00 | 187 109.00 | 77 557.00 | 821 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354.00 | 406 308.00 | 85 721.00 | 1 377 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 726 820.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578.00 | 334 043.00 | 301 070.00 | 1 419 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 578.00 | 334 043.00 | 301 070.00 | 1 419 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 043.00 | 301 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177.00 | 54 078 232.00 | 43 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071.00 | 8 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167.00 | 147 500.00 | 442 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404.00 | 41 065 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464.00 | 103 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896.00 | 4 288 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338.00 | 48 199 671.00 | 442 500.00 | 639 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500.00 | |||
