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COLLECTEAM

Dépôt

DénominationCOLLECTEAM
Siren422092817
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt10835
Numéro de Gestion1999B00190
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 887 067.00 1 617 940.00 2 269 127.00 1 460 677.00
AH Fonds commercial 1 291 555.00 1 291 555.00 1 291 555.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 11 934.00 11 934.00 734 520.00
AN Terrains 5 176.00 1 729.00 3 446.00 3 964.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 489.00 15 099.00 1 390.00 4 316.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 094 090.00 1 356 195.00 737 895.00 638 305.00
CU Autres participations 15 367 598.00 15 367 598.00 15 367 598.00
BH Autres immobilisations financières 52 599.00 52 599.00 52 599.00
BJ TOTAL (I) 22 726 507.00 2 990 964.00 19 735 543.00 19 553 533.00
BX Clients et comptes rattachés 248 235.00
BZ Autres créances 46 409 848.00 1 169 746.00 45 240 102.00 46 772 944.00
CF Disponibilités 29 316 197.00 29 316 197.00 28 471 725.00
CH Charges constatées d’avance 85 427.00 85 427.00 305 977.00
CJ TOTAL (II) 75 811 472.00 1 169 746.00 74 641 726.00 75 798 881.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 98 537 979.00 4 160 710.00 94 377 269.00 95 352 413.00
CR Parts à plus d’un an 3 906 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 005 000.00 7 005 000.00
DD Réserve légale (1) 700 500.00 700 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 11 189 444.00 8 294 916.00
DG Autres réserves 57 048.00 289 929.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 137 467.00 4 996 647.00
DL TOTAL (I) 25 089 459.00 21 286 992.00
DP Provisions pour risques 1 390 324.00 703 169.00
DQ Provisions pour charges 1 674 517.00 1 420 556.00
DR TOTAL (IV) 3 064 841.00 2 123 726.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 999 159.00 8 143 681.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 441 793.00 51 275 064.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 413 651.00 7 383 316.00
EA Autres dettes 4 368 365.00 5 139 635.00
EC TOTAL (IV) 66 222 969.00 71 941 696.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 94 377 269.00 95 352 413.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 39 313 212.00 39 313 212.00 37 280 366.00
FJ Chiffres d’affaires nets 39 313 212.00 39 313 212.00 37 280 366.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 210 909.00 2 338 549.00
FQ Autres produits 671 054.00 1 692 071.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 41 195 176.00 41 310 985.00
FW Autres achats et charges externes 13 855 149.00 14 099 557.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 327 233.00 1 789 143.00
FY Salaires et traitements 9 026 419.00 10 892 493.00
FZ Charges sociales 3 499 264.00 5 119 835.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 819 735.00 411 433.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 169 746.00 345 786.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 289 961.00 144 925.00
GE Autres charges 233 417.00 856 660.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 220 925.00 33 659 831.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 974 251.00 7 651 154.00
GJ Produits financiers de participations 763 147.00 763 180.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 609.00
GP Total des produits financiers (V) 763 147.00 766 789.00
GR Intérêts et charges assimilées 176 781.00 183 430.00
GU Total des charges financières (VI) 176 781.00 183 430.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 586 366.00 583 358.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 560 618.00 8 234 512.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 022.00 2 088.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 022.00 2 088.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 529.00 682.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 529.00 1 682.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -40 507.00 405.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 868 036.00 880 459.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 514 608.00 2 357 812.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41 960 345.00 42 079 862.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 822 879.00 37 083 215.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 137 467.00 4 996 647.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 32 307.00 3 553.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 588 473.00 1 370 767.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 897 778.00 365 498.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 420 197.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 906 447.00 1 736 265.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 768 684.00 5 190 556.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 147 521.00 2 115 755.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 420 197.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 916 205.00 22 726 507.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 101 721.00 550 384.00 34 164.00 1 617 940.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 251 194.00 269 353.00 147 522.00 1 373 024.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 352 915.00 819 736.00 181 686.00 2 990 964.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 390 324.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 674 517.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 123 726.00 1 289 961.00 348 845.00 3 064 841.00
7C TOTAL GENERAL 2 123 726.00 1 289 961.00 348 845.00 3 064 841.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 289 961.00 348 845.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 52 599.00 52 599.00
VP Divers 46 409 848.00 42 503 848.00 3 906 000.00
VS Charges constatées d’avance 85 427.00 85 427.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 46 547 874.00 42 589 275.00 3 958 599.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 107 492.00 107 492.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 891 667.00 947 500.00 3 544 167.00 2 400 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 441 793.00 50 441 793.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 413 433.00 4 413 433.00
VI Groupe et associés 218.00 218.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 368 365.00 4 368 365.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 66 222 969.00 60 278 802.00 3 544 167.00 2 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 947 500.00