COLLECTEAM
Dépôt
| Dénomination | COLLECTEAM |
| Siren | 422092817 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10835 |
| Numéro de Gestion | 1999B00190 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887 067.00 | 1 617 940.00 | 2 269 127.00 | 1 460 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 11 934.00 | 734 520.00 | |
AN Terrains | 5 176.00 | 1 729.00 | 3 446.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 15 099.00 | 1 390.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 090.00 | 1 356 195.00 | 737 895.00 | 638 305.00 |
CU Autres participations | 15 367 598.00 | 15 367 598.00 | 15 367 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 599.00 | 52 599.00 | 52 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 726 507.00 | 2 990 964.00 | 19 735 543.00 | 19 553 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 235.00 | |||
BZ Autres créances | 46 409 848.00 | 1 169 746.00 | 45 240 102.00 | 46 772 944.00 |
CF Disponibilités | 29 316 197.00 | 29 316 197.00 | 28 471 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 427.00 | 85 427.00 | 305 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 811 472.00 | 1 169 746.00 | 74 641 726.00 | 75 798 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 537 979.00 | 4 160 710.00 | 94 377 269.00 | 95 352 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 906 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 189 444.00 | 8 294 916.00 | ||
DG Autres réserves | 57 048.00 | 289 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137 467.00 | 4 996 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 089 459.00 | 21 286 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 390 324.00 | 703 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 674 517.00 | 1 420 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 064 841.00 | 2 123 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999 159.00 | 8 143 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 441 793.00 | 51 275 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413 651.00 | 7 383 316.00 | ||
EA Autres dettes | 4 368 365.00 | 5 139 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 222 969.00 | 71 941 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 377 269.00 | 95 352 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 313 212.00 | 39 313 212.00 | 37 280 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 313 212.00 | 39 313 212.00 | 37 280 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 909.00 | 2 338 549.00 | ||
FQ Autres produits | 671 054.00 | 1 692 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 195 176.00 | 41 310 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 855 149.00 | 14 099 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327 233.00 | 1 789 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 026 419.00 | 10 892 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 499 264.00 | 5 119 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 819 735.00 | 411 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 746.00 | 345 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 289 961.00 | 144 925.00 | ||
GE Autres charges | 233 417.00 | 856 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 220 925.00 | 33 659 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 974 251.00 | 7 651 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 763 147.00 | 763 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 763 147.00 | 766 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 781.00 | 183 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 781.00 | 183 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 586 366.00 | 583 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 560 618.00 | 8 234 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 2 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 2 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 529.00 | 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 529.00 | 1 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 507.00 | 405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 868 036.00 | 880 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514 608.00 | 2 357 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 960 345.00 | 42 079 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 822 879.00 | 37 083 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137 467.00 | 4 996 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 307.00 | 3 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 588 473.00 | 1 370 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 778.00 | 365 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 906 447.00 | 1 736 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 684.00 | 5 190 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 521.00 | 2 115 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 420 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 205.00 | 22 726 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 721.00 | 550 384.00 | 34 164.00 | 1 617 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 194.00 | 269 353.00 | 147 522.00 | 1 373 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 915.00 | 819 736.00 | 181 686.00 | 2 990 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 390 324.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 674 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123 726.00 | 1 289 961.00 | 348 845.00 | 3 064 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 726.00 | 1 289 961.00 | 348 845.00 | 3 064 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 289 961.00 | 348 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 599.00 | 52 599.00 | ||
VP Divers | 46 409 848.00 | 42 503 848.00 | 3 906 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 85 427.00 | 85 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 547 874.00 | 42 589 275.00 | 3 958 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 492.00 | 107 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 891 667.00 | 947 500.00 | 3 544 167.00 | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 441 793.00 | 50 441 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413 433.00 | 4 413 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 365.00 | 4 368 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 222 969.00 | 60 278 802.00 | 3 544 167.00 | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 500.00 | |||