RAYNAL ET ROQUELAURE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE |
| Siren | 426080081 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1877 |
| Numéro de Gestion | 1960B00008 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 CAPDENAC-GARE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972 201.00 | 762 561.00 | 209 640.00 | 207 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 436.00 | 1 615 435.00 | ||
AN Terrains | 667 547.00 | 241 300.00 | 426 248.00 | 448 788.00 |
AP Constructions | 12 852 774.00 | 7 966 173.00 | 4 886 602.00 | 4 975 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 314 398.00 | 13 024 080.00 | 8 290 318.00 | 9 087 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 521.00 | 1 153 794.00 | 399 727.00 | 435 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 903.00 | 88 903.00 | 78 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | 516.00 | 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 066 237.00 | 24 763 343.00 | 14 302 893.00 | 15 235 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111 635.00 | 28 713.00 | 2 082 923.00 | 2 146 922.00 |
BN En cours de production de biens | 34 056.00 | 34 056.00 | 41 868.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 477 547.00 | 50 843.00 | 7 426 703.00 | 6 626 949.00 |
BT Marchandises | 185 391.00 | 185 391.00 | 466 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 047.00 | 9 047.00 | 4 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 558 942.00 | 17 558 942.00 | 17 938 018.00 | |
BZ Autres créances | 8 886 783.00 | 8 886 783.00 | 6 783 636.00 | |
CF Disponibilités | 1 241 191.00 | 1 241 191.00 | 576 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 155.00 | 113 155.00 | 132 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 617 745.00 | 79 556.00 | 37 538 189.00 | 34 717 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 683 981.00 | 24 842 899.00 | 51 841 082.00 | 49 953 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 024 272.00 | 3 024 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 439 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 427.00 | 302 427.00 | ||
DG Autres réserves | 8 202 760.00 | 8 202 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 783.00 | 3 837 190.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 369 091.00 | 146 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 651 201.00 | 7 606 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 790 798.00 | 24 558 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 895 784.00 | 1 394 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 925 784.00 | 1 424 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 575.00 | 991 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 167.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535 920.00 | 18 784 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 196.00 | 3 411 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 981.00 | 222 319.00 | ||
EA Autres dettes | 499 575.00 | 199 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 124 501.00 | 23 970 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 841 082.00 | 49 953 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 390 353.00 | 6 750 833.00 | 81 141 186.00 | 83 583 324.00 |
FD Production vendue biens | 67 605 521.00 | 4 282 323.00 | 71 887 844.00 | 73 836 638.00 |
FG Production vendue services | 2 835 809.00 | 2 835 809.00 | 2 798 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 831 683.00 | 11 033 156.00 | 155 864 839.00 | 160 218 192.00 |
FM Production stockée | 659 120.00 | 2 112 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 224.00 | 273 810.00 | ||
FQ Autres produits | 156 383.00 | 7 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 117 566.00 | 162 612 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 465 207.00 | 55 716 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 281 048.00 | 226 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 131 231.00 | 39 926 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 235.00 | 951 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 701 297.00 | 40 813 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652 138.00 | 1 734 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 851 015.00 | 9 915 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 491 397.00 | 4 587 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 866 170.00 | 1 901 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 556.00 | 235 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 476.00 | 138 932.00 | ||
GE Autres charges | 900 815.00 | 969 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 670 584.00 | 157 116 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 446 982.00 | 5 496 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 846.00 | 10 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 522.00 | -422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 368.00 | 9 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 518.00 | 37 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 518.00 | 37 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 151.00 | -27 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 410 832.00 | 5 468 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 698.00 | 1 564.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 087.00 | 41 335.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 691.00 | 1 222 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 476.00 | 1 265 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 701.00 | 69 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 650.00 | 377 798.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264 809.00 | 1 225 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840 160.00 | 1 673 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 685.00 | -407 984.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 494.00 | 279 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 529 870.00 | 944 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 085 410.00 | 163 888 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 283 626.00 | 160 050 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 783.00 | 3 837 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 715.00 | 127 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 671 802.00 | 883 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 132 963.00 | 1 011 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 469.00 | 36 477 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 469.00 | 39 066 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 421.00 | 125 575.00 | 777 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644 752.00 | 1 740 595.00 | 22 385 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 297 173.00 | 1 866 170.00 | 23 163 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 651 201.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 606 083.00 | 914 809.00 | 869 691.00 | 7 651 201.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 515 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 410 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 478.00 | 519 476.00 | 18 170.00 | 1 925 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 229 613.00 | 79 556.00 | 229 613.00 | 79 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 613.00 | 79 556.00 | 229 613.00 | 1 679 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860 174.00 | 1 513 841.00 | 1 117 474.00 | 11 256 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 032.00 | 247 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 264 809.00 | 869 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 558 942.00 | 17 558 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
VB T. V. A. | 2 087 656.00 | 2 087 656.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 725.00 | 25 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 375 933.00 | 6 375 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 896.00 | 360 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 155.00 | 113 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 559 819.00 | 26 558 879.00 | 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 220.00 | 275 414.00 | 1 144 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535 920.00 | 20 535 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 098.00 | 1 271 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759 918.00 | 1 759 918.00 | ||
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 981.00 | 234 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 575.00 | 499 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 115 247.00 | 24 607 441.00 | 1 144 664.00 | 363 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 989.00 | |||