RAYNAL ET ROQUELAURE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE |
| Siren | 426080081 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 677 |
| Numéro de Gestion | 1960B00008 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 CAPDENAC-GARE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374 261.00 | 1 099 984.00 | 274 276.00 | 79 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 436.00 | 1 615 435.00 | ||
AN Terrains | 677 563.00 | 321 848.00 | 355 715.00 | 370 339.00 |
AP Constructions | 13 711 701.00 | 9 689 432.00 | 4 022 269.00 | 4 288 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142 789.00 | 15 773 228.00 | 7 369 560.00 | 8 009 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 766.00 | 1 739 306.00 | 405 460.00 | 391 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 054.00 | 847 054.00 | 285 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | 539.00 | 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 121 686.00 | 1 121 686.00 | 1 648 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 635 794.00 | 30 239 233.00 | 14 396 560.00 | 15 073 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 993.00 | 112 023.00 | 2 651 970.00 | 2 569 475.00 |
BN En cours de production de biens | 128 811.00 | 128 811.00 | 54 449.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 128 528.00 | 408 508.00 | 5 720 020.00 | 6 098 549.00 |
BT Marchandises | 121 991.00 | 121 991.00 | 123 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021 449.00 | 17 021 449.00 | 19 056 665.00 | |
BZ Autres créances | 4 762 589.00 | 4 762 589.00 | 12 419 843.00 | |
CF Disponibilités | 12 460 923.00 | 12 460 923.00 | 7 375 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 766.00 | 76 766.00 | 61 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 465 049.00 | 520 531.00 | 42 944 518.00 | 47 759 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 100 843.00 | 30 759 764.00 | 57 341 079.00 | 62 832 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 024 272.00 | 3 024 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 439 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 427.00 | 302 427.00 | ||
DG Autres réserves | 8 215 917.00 | 8 215 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 743.00 | 990 902.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 248 329.00 | 274 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 689 833.00 | 7 919 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 387 785.00 | 22 166 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 038 499.00 | 3 217 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 038 499.00 | 3 217 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 694.00 | 1 417 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253 210.00 | 15 871 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 193.00 | 2 781 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 365.00 | 138 132.00 | ||
EA Autres dettes | 12 943 332.00 | 17 238 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 914 794.00 | 37 447 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 341 079.00 | 62 832 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 276 655.00 | 57 276 655.00 | 75 335 495.00 | |
FD Production vendue biens | 62 136 735.00 | 10 794 168.00 | 72 930 903.00 | 65 656 061.00 |
FG Production vendue services | 10 063 473.00 | 10 063 473.00 | 2 818 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 476 862.00 | 10 794 168.00 | 140 271 030.00 | 143 810 271.00 |
FM Production stockée | -109 455.00 | -774 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 133.00 | 446 636.00 | ||
FQ Autres produits | 13 233.00 | 3 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 795 941.00 | 143 486 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 613 540.00 | 50 547 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | 59 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 338 330.00 | 38 180 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 685.00 | -572 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 590 925.00 | 34 897 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341 476.00 | 1 507 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 895 770.00 | 9 477 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 777 673.00 | 4 395 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 760 504.00 | 1 700 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 520 530.00 | 246 630.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 674.00 | 390 665.00 | ||
GE Autres charges | 1 459 663.00 | 684 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 211 758.00 | 141 515 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 584 183.00 | 1 971 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 961.00 | 31 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 961.00 | 31 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 157.00 | 107 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 157.00 | 107 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 804.00 | -76 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 601 987.00 | 1 894 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 920.00 | 623 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 000.00 | 882 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857 920.00 | 1 505 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 212.00 | 167 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 955.00 | 170 177.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 697.00 | 2 132 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 864.00 | 2 469 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 056.00 | -963 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 703.00 | 13 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 597.00 | -73 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 689 822.00 | 145 023 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 222 079.00 | 144 032 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 743.00 | 990 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 507.00 | 39 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 488 788.00 | 1 617 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 643.00 | 35 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 853 938.00 | 1 691 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -233 563.00 | 2 989 696.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 563.00 | 348 662.00 | 40 523 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561 424.00 | 1 122 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 086.00 | 44 635 794.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 966.00 | 78 454.00 | 1 115 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 143 470.00 | 1 682 051.00 | 301 707.00 | 27 523 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 180 436.00 | 1 760 504.00 | 301 707.00 | 28 639 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 689 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 919 924.00 | 678 697.00 | 908 788.00 | 7 689 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 638 257.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 217 944.00 | 73 674.00 | 1 253 119.00 | 2 038 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 246 630.00 | 520 530.00 | 246 630.00 | 520 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846 630.00 | 520 530.00 | 246 630.00 | 2 120 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984 498.00 | 1 272 902.00 | 2 408 537.00 | 11 848 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 594 205.00 | 590 537.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 678 697.00 | 1 818 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 121 686.00 | 1 121 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 021 449.00 | 17 021 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | ||
VB T. V. A. | 1 867 560.00 | 1 867 560.00 | ||
VP Divers | 378 018.00 | 378 018.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 954 910.00 | 1 954 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 442.00 | 523 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 766.00 | 76 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 982 489.00 | 22 982 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 272.00 | 25 920.00 | 26 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253 210.00 | 17 253 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 495.00 | 1 168 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 253.00 | 1 125 253.00 | ||
VW T.V.A. | 58 094.00 | 58 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 351.00 | 94 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 365.00 | 215 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943 332.00 | 12 943 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 910 372.00 | 32 884 020.00 | 26 352.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | |||