REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA)
Dépôt
| Dénomination | REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) |
| Siren | 428789028 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24487 |
| Numéro de Gestion | 2000B00117 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 793.00 | 18 436.00 | 34 357.00 | 36 251.00 |
CU Autres participations | 166 198.00 | 7 412.00 | 158 786.00 | 156 103.00 |
BF Prêts | 5 159.00 | 5 159.00 | 5 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 390 990.00 | 192 434.00 | 198 556.00 | 197 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 000.00 | 290 000.00 | 95 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | 234 771.00 | |
BZ Autres créances | 30 655 448.00 | 2 757 236.00 | 27 898 212.00 | 23 697 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 018 392.00 | 2 757 236.00 | 28 261 155.00 | 24 027 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 409 381.00 | 2 949 670.00 | 28 459 712.00 | 24 225 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -920 014.00 | 244 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 973.00 | -1 164 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 488 959.00 | -876 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 833 226.00 | 794 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 074 545.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 907 771.00 | 794 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 426.00 | 2 284 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 257.00 | 6 086 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 335.00 | 487 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 537.00 | 1 425 783.00 | ||
EA Autres dettes | 17 182 823.00 | 13 713 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 062 982.00 | 24 306 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 459 712.00 | 24 225 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 062 982.00 | 20 306 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 291 214.00 | 291 214.00 | 619 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 214.00 | 291 214.00 | 619 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 817.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 291 214.00 | 657 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 566.00 | 371 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 3 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 953.00 | 175 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 243.00 | 54 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 3 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 151 534.00 | 603 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 554.00 | 1 210 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 214 340.00 | -552 676.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 150.00 | 228 341.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 720.00 | 149 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325 703.00 | 575 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 325 703.00 | 575 099.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 309.00 | 76 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 566 756.00 | 1 188 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605 065.00 | 1 264 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -279 362.00 | -689 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 493 272.00 | -1 163 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726 202.00 | 7 804.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699 002.00 | 2 011 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425 204.00 | 2 019 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 127.00 | 50 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315.00 | 2 056 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 987.00 | 2 106 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229 217.00 | -87 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370 973.00 | -87 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 271.00 | 3 480 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 298.00 | 4 644 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 973.00 | -1 164 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 927.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 305.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | 171 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 315.00 | 390 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 1 894.00 | 18 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 1 894.00 | 23 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 074 545.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 833 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 917.00 | 1 112 854.00 | 1 907 771.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | 161 164.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 412.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 704.00 | 1 151 532.00 | 2 757 236.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 278.00 | 1 151 534.00 | 2 925 813.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 195.00 | 2 264 388.00 | 4 833 584.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 151 534.00 | |||
UG ‐ Financières | 38 309.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 074 545.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 159.00 | 5 159.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 638.00 | |||
VB T. V. A. | 107 399.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 275 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 733 805.00 | 30 733 550.00 | 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562 029.00 | 2 562 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 826.00 | 422 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 335.00 | 362 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 152.00 | 107 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565 405.00 | 1 565 405.00 | ||
VW T.V.A. | 896 626.00 | 896 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 058 432.00 | 1 058 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182 823.00 | 17 182 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 062 982.00 | 25 062 982.00 | ||