REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA)
Dépôt
| Dénomination | REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) |
| Siren | 428789028 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5854 |
| Numéro de Gestion | 2000B00117 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 56 091.00 | 12 001.00 | 44 090.00 | 100 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 885.00 | |||
CU Autres participations | 134 198.00 | 7 412.00 | 126 786.00 | 126 786.00 |
BF Prêts | 445 768.00 | 445 768.00 | 424 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 898.00 | 185 999.00 | 616 899.00 | 849 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 831.00 | 641 831.00 | 306 000.00 | |
BZ Autres créances | 29 473 063.00 | 1 547 923.00 | 27 925 139.00 | 30 351 330.00 |
CF Disponibilités | 212 970.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 115 582.00 | 1 547 923.00 | 28 567 659.00 | 30 870 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 256.00 | 212 256.00 | 173 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 130 736.00 | 1 733 922.00 | 29 396 814.00 | 31 893 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 894 986.00 | 894 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 968 531.00 | 1 820 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 683.00 | 147 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 966 200.00 | 2 892 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 467 632.00 | 1 585 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 026 953.00 | 1 026 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 494 585.00 | 2 612 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 794.00 | 2 489 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 874.00 | 4 053 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 443.00 | 239 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 581.00 | 2 382 805.00 | ||
EA Autres dettes | 17 052 336.00 | 17 222 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 936 028.00 | 26 388 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 396 814.00 | 31 893 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 936 028.00 | 26 388 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 186 817.00 | 186 817.00 | 283 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 817.00 | 186 817.00 | 283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 787.00 | 1 281 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 604.00 | 1 564 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 475.00 | 21 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 833.00 | 378 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 854.00 | 70 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 934.00 | 20 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 443.00 | 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 485.00 | 70 522.00 | ||
GE Autres charges | 138 900.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 574 050.00 | 564 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 446.00 | 999 982.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 095.00 | 9 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206 629.00 | 373 944.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 850.00 | 383 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 974.00 | 417 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 215 974.00 | 519 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 876.00 | -136 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 570.00 | 863 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 276 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 709.00 | 1 800 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 171.00 | 47 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 730.00 | 2 123 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 1 038 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 488.00 | 1 801 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 477.00 | 2 839 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 253.00 | -715 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 184.00 | 4 071 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 501.00 | 3 924 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 683.00 | 147 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 871.00 | 380 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 126.00 | 26 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 583.00 | 406 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 287.00 | 394 519.00 | 56 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | 580 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 822.00 | 394 519.00 | 802 898.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 16 443.00 | 24 030.00 | 12 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010.00 | 16 443.00 | 24 030.00 | 17 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 212 256.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 255 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 908.00 | 215 974.00 | 334 297.00 | 2 494 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | 161 164.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 412.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613 338.00 | 73 485.00 | 138 900.00 | 1 547 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781 915.00 | 73 485.00 | 138 900.00 | 1 716 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394 823.00 | 289 459.00 | 473 197.00 | 4 211 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 485.00 | 138 900.00 | ||
UG ‐ Financières | 215 974.00 | 173 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 171.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 445 763.00 | 15 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 641 831.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | |||
VB T. V. A. | 263 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 208 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 561 605.00 | 30 131 393.00 | 430 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 794.00 | 457 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 785.00 | 605 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 443.00 | 389 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479 799.00 | 1 479 799.00 | ||
VW T.V.A. | 894 161.00 | 894 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 948 089.00 | 948 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052 336.00 | 17 052 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 936 028.00 | 23 936 028.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||