CONCEPT GROUP
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT GROUP |
| Siren | 429374630 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 123 |
| Numéro de Gestion | 2000B40024 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439.00 | 16 542.00 | 1 897.00 | 6 303.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 535.00 | 2 145.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 159.00 | 137 893.00 | 589 266.00 | 21 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 920.00 | 94 543.00 | 20 377.00 | 42 715.00 |
CU Autres participations | 690 867.00 | 4 500.00 | 686 367.00 | 214 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | 35 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 571 276.00 | 254 014.00 | 1 317 263.00 | 323 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 066.00 | |||
BT Marchandises | 230 823.00 | 230 823.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 923.00 | 15 899.00 | 2 603 025.00 | 1 232 370.00 |
BZ Autres créances | 122 069.00 | 1 128.00 | 120 941.00 | 515 387.00 |
CF Disponibilités | 40 765.00 | 40 765.00 | 32 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 624.00 | 40 624.00 | 30 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 053 204.00 | 17 027.00 | 3 036 177.00 | 2 709 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 480.00 | 271 040.00 | 4 353 440.00 | 3 032 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 299 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 940.00 | 29 940.00 | ||
DG Autres réserves | 162 448.00 | 156 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 924.00 | 6 357.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 665.00 | 1 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 577.00 | 493 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 454.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 454.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 100.00 | 1 056 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 599.00 | 420 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 723.00 | 346 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 987.00 | 173 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 436.00 | |||
EA Autres dettes | 122 564.00 | 541 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 373 409.00 | 2 539 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 440.00 | 3 032 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 167.00 | 1 744 195.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 329.00 | 134 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 466 508.00 | 6 533.00 | 2 473 041.00 | 1 817 695.00 |
FD Production vendue biens | 14 635.00 | 1 000.00 | 15 635.00 | |
FG Production vendue services | 2 332 357.00 | 2 332 357.00 | 1 396 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 500.00 | 7 533.00 | 4 821 033.00 | 3 214 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 251.00 | 3 778.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 929 432.00 | 3 218 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 947.00 | 1 355 138.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 267.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 380.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 116 561.00 | 1 580 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 001.00 | 37 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 290.00 | 217 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 498.00 | 82 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 642.00 | 36 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985.00 | 51 933.00 | ||
GE Autres charges | 68 274.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 931.00 | 3 173 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 501.00 | 45 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 868.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 868.00 | 5.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500.00 | 42 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 822.00 | 30 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 322.00 | 72 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 454.00 | -72 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 047.00 | -27 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 595.00 | 96 168.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 009.00 | 31 836.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | 1 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 117.00 | 129 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 798.00 | 79 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 290.00 | 13 404.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 341.00 | 93 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 224.00 | 36 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 2 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 416.00 | 3 348 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 492.00 | 3 341 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 924.00 | 6 357.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 805.00 | 581 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 396.00 | 3 778.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 076.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 934.00 | 619 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 468.00 | 472 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 261.00 | 1 092 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 18 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 844 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 589.00 | 38 000.00 | 708 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 589.00 | 70 390.00 | 1 571 276.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 5 366.00 | 6 380.00 | 16 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 415.00 | 54 276.00 | 5 719.00 | 232 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 971.00 | 59 642.00 | 12 099.00 | 249 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 506.00 | 1 671.00 | 1 512.00 | 1 665.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | 454.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 105 769.00 | 985.00 | 90 855.00 | 15 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 769.00 | 6 613.00 | 132 855.00 | 21 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 275.00 | 8 738.00 | 134 368.00 | 23 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 985.00 | 90 855.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 500.00 | 42 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 253.00 | 1 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 594 322.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | |||
VB T. V. A. | 46 359.00 | |||
VP Divers | 5 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 828.00 | 2 781 615.00 | 17 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 157.00 | 284 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 944.00 | 180 701.00 | 544 044.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 723.00 | 843 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | ||
VW T.V.A. | 284 698.00 | 284 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 641.00 | 24 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 436.00 | 209 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 599.00 | 748 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 564.00 | 122 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 409.00 | 2 765 167.00 | 544 044.00 | 64 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 709.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 435.00 | 678 075.00 | ||
YT Sous‐traitance | 271 226.00 | 121 040.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 758.00 | 342 181.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 985.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 935.00 | 11 494.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 3 914.00 | ||
ST Autres comptes | 1 339 142.00 | 1 071 671.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 116 561.00 | 1 580 285.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 312.00 | 8 703.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 689.00 | 28 959.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 001.00 | 37 662.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 344.00 | 645 708.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 537.00 | 538 641.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||