CONCEPT GROUP
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT GROUP |
| Siren | 429374630 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2483 |
| Numéro de Gestion | 2000B40024 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 466.00 | 67 048.00 | 4 418.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 514 408.00 | 514 408.00 | 514 408.00 | |
AP Constructions | 10 143.00 | 3 499.00 | 6 644.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 793.00 | 1 566 068.00 | 1 357 725.00 | 1 604 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 419.00 | 212 829.00 | 188 590.00 | 100 386.00 |
CU Autres participations | 80 080.00 | 4 500.00 | 75 580.00 | 70 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 414.00 | 109 414.00 | 115 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 111 173.00 | 1 853 944.00 | 2 257 229.00 | 2 424 234.00 |
BP En cours de production de services | 60 228.00 | 60 228.00 | 30 628.00 | |
BT Marchandises | 248 341.00 | 248 341.00 | 298 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | 536.00 | 1 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 683.00 | 183 933.00 | 3 166 750.00 | 2 569 543.00 |
BZ Autres créances | 616 567.00 | 616 567.00 | 435 369.00 | |
CF Disponibilités | 152 743.00 | 152 743.00 | 345 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 404.00 | 46 404.00 | 27 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 475 503.00 | 183 933.00 | 4 291 570.00 | 3 707 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 676.00 | 2 037 877.00 | 6 548 799.00 | 6 132 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 200.00 | 397 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 440.00 | 29 940.00 | ||
DG Autres réserves | 262 918.00 | 162 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 728.00 | 94 047.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 482.00 | 10 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 713.00 | 1 082 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 198.00 | 829 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 196.00 | 581 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 661.00 | 872 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 218.00 | 1 157 435.00 | ||
EA Autres dettes | 1 310 906.00 | 1 343 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 667.00 | 252 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 995 847.00 | 5 038 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 799.00 | 6 132 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 803.00 | 3 970 372.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 174.00 | 2 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 114.00 | 654 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 398.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 386.00 | 659 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 635.00 | 3 335 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | 189 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 454.00 | 440 635.00 | 4 111 173.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 621.00 | 5 426.00 | 67 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 031.00 | 640 317.00 | 267 952.00 | 1 782 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 652.00 | 645 743.00 | 267 951.00 | 1 849 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 730.00 | 115.00 | 1 363.00 | 9 482.00 |
4A Provisions pour litiges | 11 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 242 379.00 | 31 170.00 | 89 615.00 | 183 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 879.00 | 31 170.00 | 89 615.00 | 188 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 849.00 | 31 285.00 | 90 978.00 | 209 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 170.00 | 89 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115.00 | 1 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 414.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 242 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 108 155.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 537.00 | |||
VB T. V. A. | 129 270.00 | |||
VP Divers | 149 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 068.00 | 4 013 654.00 | 109 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 054.00 | 690 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 144.00 | 258 483.00 | 635 661.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 661.00 | 1 339 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 967.00 | 211 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 540.00 | 240 540.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
VW T.V.A. | 655 041.00 | 655 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 618.00 | 81 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 196.00 | 3 813.00 | 492 383.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 906.00 | 1 310 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 667.00 | 71 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 847.00 | 4 867 803.00 | 1 128 044.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 190.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 640.00 | |||