GEROARI
Dépôt
| Dénomination | GEROARI |
| Siren | 429549785 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 537 |
| Numéro de Gestion | 2000B00093 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64640 Hélette |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 098.00 | 80 098.00 | ||
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AP Constructions | 50 421.00 | 50 421.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 068.00 | 1 027 704.00 | 2 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 155.00 | 284 122.00 | 68 034.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 544 835.00 | 1 442 344.00 | 102 492.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 630.00 | 144 630.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 866 631.00 | 38 253.00 | 828 379.00 | |
BZ Autres créances | 962 362.00 | 962 362.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 305 381.00 | 305 381.00 | ||
CF Disponibilités | 671 866.00 | 671 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 968 485.00 | 38 253.00 | 2 930 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 320.00 | 1 480 596.00 | 3 032 724.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 121 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 716 624.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 164 627.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 164 627.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 700.00 | |||
EA Autres dettes | 40 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 151 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 724.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 119.00 | 22 119.00 | ||
FG Production vendue services | 4 458 344.00 | 23 142.00 | 4 481 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 463.00 | 23 142.00 | 4 503 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 562.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 697 233.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 576.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 291.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 630.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 801 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 107.00 | |||
FY Salaires et traitements | 713 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 264 569.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 818.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 548.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 351 427.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 806.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 217.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 455.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 783.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 783.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 590.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 540.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 243.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 752.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 887.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 243.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 397.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 440.00 | 55 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 026.00 | 55 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 1 461 242.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | 3 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 880.00 | 1 544 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 098.00 | 80 098.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 316.00 | 25 818.00 | 11 888.00 | 1 362 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 414.00 | 25 818.00 | 11 888.00 | 1 442 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 693.00 | 6 065.00 | 164 627.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | 29 548.00 | 14 100.00 | 38 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | 29 548.00 | 14 100.00 | 38 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 497.00 | 29 548.00 | 20 165.00 | 202 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 548.00 | 20 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 863.00 | |||
UX Autres créances clients | 823 768.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 53 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 901 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 228.00 | 1 801 869.00 | 46 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 357.00 | 712 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 738.00 | 125 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 936.00 | 107 936.00 | ||
VW T.V.A. | 138 828.00 | 138 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 138.00 | 40 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 195.00 | 1 140 195.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 486.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 159 682.00 | |||
YT Sous‐traitance | 932 980.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 320.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 995.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 768.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 735.00 | |||
ST Autres comptes | 513 725.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 053.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 262.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 845.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 107.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 759.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 607.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||