GEROARI
Dépôt
| Dénomination | GEROARI |
| Siren | 429549785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9831 |
| Numéro de Gestion | 2000B00093 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64640 HELETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 638.00 | 102 183.00 | 8 455.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AP Constructions | 50 421.00 | 50 421.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 917.00 | 1 101 426.00 | 170 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 810.00 | 328 865.00 | 17 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 789 679.00 | 1 582 895.00 | 206 784.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 098.00 | 155 098.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 485.00 | 17 008.00 | 1 347 477.00 | |
BZ Autres créances | 83 442.00 | 83 442.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 312 991.00 | 312 992.00 | ||
CF Disponibilités | 2 264 656.00 | 2 264 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 213 522.00 | 17 008.00 | 4 196 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 201.00 | 1 599 903.00 | 4 403 297.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 365 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 126 591.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 135 969.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 969.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 830.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 384.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 323.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 048.00 | |||
EA Autres dettes | 21 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 140 737.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 297.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 776.00 | 24 776.00 | ||
FG Production vendue services | 4 944 513.00 | 12 300.00 | 4 956 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 289.00 | 12 300.00 | 4 981 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 604.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 211.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 836.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 421.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 895 725.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 804 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 236 907.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 278.00 | |||
GE Autres charges | 3 332.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 554 744.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 574 467.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 079.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 906.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 299.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 766.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 902.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 362.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 540.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 854.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 604.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 247.00 | 15 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 681.00 | 15 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | 1 675 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 961.00 | 1 789 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 003.00 | 10 180.00 | 102 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 575.00 | 64 098.00 | 39 961.00 | 1 480 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 579.00 | 74 278.00 | 39 961.00 | 1 582 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 969.00 | 3 000.00 | 135 969.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 155 977.00 | 3 000.00 | 152 977.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 863.00 | 18 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 622.00 | 1 345 622.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
VB T. V. A. | 59 624.00 | 59 624.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 173.00 | 1 432 514.00 | 22 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 830.00 | 845 722.00 | 139 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 323.00 | 1 309 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 803.00 | 57 803.00 | ||
VW T.V.A. | 301 208.00 | 301 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 384.00 | 307 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 152.00 | 21 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 737.00 | 2 849 929.00 | 290 808.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||