MATERIO
Dépôt
| Dénomination | MATERIO |
| Siren | 432519650 |
| Cloture | 31/10/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4435 |
| Numéro de Gestion | 2000B00556 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 Saint-Léger-sous-Cholet |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 13 956.00 | 15.00 | 443.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AN Terrains | 94 449.00 | 92 561.00 | 1 887.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084.00 | 6 993.00 | 4 091.00 | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 910.00 | 248 653.00 | 133 256.00 | 138 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | 5 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 756 872.00 | 362 165.00 | 394 706.00 | 410 819.00 |
BT Marchandises | 528 813.00 | 212.00 | 528 600.00 | 598 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 307.00 | 71.00 | 128 236.00 | 175 870.00 |
BZ Autres créances | 97 541.00 | 97 541.00 | 72 965.00 | |
CF Disponibilités | 57 731.00 | 57 731.00 | 57 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | 9 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 826 278.00 | 284.00 | 825 994.00 | 913 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 150.00 | 362 449.00 | 1 220 701.00 | 1 324 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 442 275.00 | 381 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 505.00 | 60 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 593 770.00 | 662 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | 140 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 095.00 | 7 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 258.00 | 401 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 186.00 | 108 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EA Autres dettes | 13 376.00 | 4 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 613 930.00 | 662 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 701.00 | 1 324 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 890 466.00 | 2 890 466.00 | 3 160 211.00 | |
FD Production vendue biens | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 099.00 | |
FG Production vendue services | 44 194.00 | 44 194.00 | 48 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 912.00 | 2 935 912.00 | 3 209 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 636.00 | 1 802.00 | ||
FQ Autres produits | 6 463.00 | 11 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 952 012.00 | 3 223 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 563.00 | 2 339 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 225.00 | -96 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 622.00 | 401 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 102.00 | 52 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 098.00 | 326 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 781.00 | 91 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 706.00 | 41 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284.00 | 8 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 908.00 | 2 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 294.00 | 3 166 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 282.00 | 56 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 989.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 989.00 | 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 026.00 | 4 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 026.00 | 4 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37.00 | -4 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 319.00 | 52 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | 12 076.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 16 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | 641.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 15 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 896.00 | 3 239 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 402.00 | 3 179 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 505.00 | 60 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 497.00 | 34 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 557.00 | 34 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | 263 971.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 487 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 359.00 | 756 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 427.00 | 632.00 | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 577.00 | 47 278.00 | 26 646.00 | 348 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 737.00 | 47 706.00 | 27 278.00 | 362 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 212.00 | 1.00 | 212.00 |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | 71.00 | 9 635.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | 284.00 | 9 636.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 636.00 | 13 284.00 | 9 636.00 | 13 284.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 221.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 217.00 | |||
VB T. V. A. | 17 508.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 190.00 | 245 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 258.00 | 460 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | ||
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 835.00 | 594 835.00 | ||