MATERIO
Dépôt
| Dénomination | MATERIO |
| Siren | 432519650 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 956 |
| Numéro de Gestion | 2000B00556 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 Saint-Léger-sous-Cholet |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 13 971.00 | ||
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AN Terrains | 98 351.00 | 95 146.00 | 3 204.00 | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 334.00 | 12 341.00 | 1 993.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 267.00 | 331 512.00 | 78 755.00 | 107 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | 5 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 792 380.00 | 452 971.00 | 339 409.00 | 371 620.00 |
BT Marchandises | 714 986.00 | 1 345.00 | 713 641.00 | 870 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 637.00 | 1 178.00 | 129 458.00 | 199 614.00 |
BZ Autres créances | 101 423.00 | 101 423.00 | 87 838.00 | |
CF Disponibilités | 112 213.00 | 112 213.00 | 88 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | 7 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 242.00 | 2 523.00 | 1 081 718.00 | 1 253 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 623.00 | 455 495.00 | 1 421 128.00 | 1 625 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 373 329.00 | 357 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | 56 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 639 512.00 | 633 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 014.00 | 444 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 419.00 | 18 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 793.00 | 409 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | 84 491.00 | ||
EA Autres dettes | 8 970.00 | 20 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 781 615.00 | 976 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 128.00 | 1 625 322.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 251 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 877 206.00 | 2 877 206.00 | 2 837 352.00 | |
FD Production vendue biens | 530.00 | 530.00 | 836.00 | |
FG Production vendue services | 62 554.00 | 62 554.00 | 105 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 292.00 | 2 940 292.00 | 2 944 108.00 | |
FN Production immobilisée | 4 182.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 366.00 | 8 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471.00 | |||
FQ Autres produits | 15 087.00 | 6 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 400.00 | 2 959 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 947 526.00 | 2 177 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 447.00 | -172 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 277.00 | 398 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 059.00 | 52 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 656.00 | 310 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 571.00 | 81 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 758.00 | 42 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345.00 | 1 578.00 | ||
GE Autres charges | 1 752.00 | 7 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 394.00 | 2 899 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 005.00 | 60 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 841.00 | 4 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 841.00 | 4 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 821.00 | -4 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 183.00 | 55 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 801.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 419.00 | 2 968 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 236.00 | 2 912 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 183.00 | 56 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 406.00 | 4 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 833.00 | 4 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 381.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 13 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 241.00 | 36 758.00 | 439 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 213.00 | 36 758.00 | 452 971.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 471.00 | 1 345.00 | 471.00 | 1 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 1 345.00 | 471.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | 1 345.00 | 15 471.00 | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 345.00 | 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 223.00 | 129 223.00 | ||
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
VP Divers | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | 63 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 498.00 | 257 042.00 | 5 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 998.00 | 250 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 793.00 | 426 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | ||
VW T.V.A. | 22 046.00 | 22 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 196.00 | 767 196.00 | ||