MEDIPREMA
Dépôt
| Dénomination | MEDIPREMA |
| Siren | 432772614 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3148 |
| Numéro de Gestion | 2005B00764 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37310 TAUXIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 823 468.00 | 1 823 468.00 | 1 514 635.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 131.00 | 38 792.00 | 11 339.00 | 13 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 537.00 | 887 443.00 | 768 094.00 | 474 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 334.00 | 551 748.00 | 163 586.00 | 195 355.00 |
CU Autres participations | 1 220 479.00 | 821 268.00 | 399 211.00 | 327 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 356.00 | 79 356.00 | 79 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 304 864.00 | 2 299 251.00 | 6 005 613.00 | 5 365 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 424.00 | 539 212.00 | 1 107 212.00 | 1 074 524.00 |
BN En cours de production de biens | 263 100.00 | 263 100.00 | 277 567.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 254.00 | 1 237 254.00 | 1 165 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 302.00 | 42 302.00 | 51 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 458.00 | 320 883.00 | 1 433 574.00 | 2 329 190.00 |
BZ Autres créances | 743 420.00 | 743 420.00 | 1 463 690.00 | |
CF Disponibilités | 679 333.00 | 679 333.00 | 1 071 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | 39 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 395 864.00 | 860 095.00 | 5 535 769.00 | 7 472 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 605.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 700 728.00 | 3 159 346.00 | 11 541 382.00 | 12 843 788.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 781.00 | 748 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | ||
DG Autres réserves | 130 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 814.00 | 1 456 277.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 346 000.00 | 346 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 608 878.00 | 6 131 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 009 620.00 | 700 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 009 620.00 | 700 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 168.00 | 463 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 056.00 | 2 908 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 621.00 | 85 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 537.00 | 1 368 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 765.00 | 644 588.00 | ||
EA Autres dettes | 7 737.00 | 471 427.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 922 884.00 | 5 990 830.00 | ||
ED (V) | 21 188.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 382.00 | 12 843 788.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 098 619.00 | 2 599 284.00 | 6 697 903.00 | 8 186 360.00 |
FG Production vendue services | 1 146 779.00 | 88 275.00 | 1 235 054.00 | 1 110 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 398.00 | 2 687 559.00 | 7 932 957.00 | 9 296 877.00 |
FM Production stockée | 56 927.00 | 14 465.00 | ||
FN Production immobilisée | 308 833.00 | 278 872.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 928.00 | 8 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 853.00 | 186 641.00 | ||
FQ Autres produits | 8 942.00 | 1 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 511 440.00 | 9 787 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 536 984.00 | 3 525 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 799.00 | -300 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 067 965.00 | 2 303 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 178.00 | 173 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 570 523.00 | 1 586 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 353.00 | 567 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 184.00 | 115 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 309.00 | 136 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143.00 | 69 497.00 | ||
GE Autres charges | 2 777.00 | 2 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 283 618.00 | 8 180 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 227 822.00 | 1 606 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 156.00 | 402 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319.00 | 1 985.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 796.00 | |||
GN Différences positives de change | 80 206.00 | 73 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 477.00 | 477 756.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 417 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 883.00 | 28 028.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 086.00 | 8 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 969.00 | 454 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 508.00 | 23 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 347 330.00 | 1 630 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 957.00 | 482 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 957.00 | 482 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 987.00 | 136 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 212.00 | 136 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 255.00 | 345 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 261.00 | 519 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 874.00 | 10 747 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 060.00 | 9 290 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 814.00 | 1 456 277.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514 635.00 | 308 833.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 359.00 | 410 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 807.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 585 490.00 | 719 374.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823 468.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 299 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 304 864.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 465.00 | 2 327.00 | 38 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 333.00 | 148 857.00 | 1 439 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 799.00 | 151 184.00 | 1 477 983.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 212.00 | 435 365.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 550 101.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 574.00 | 265 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 739.00 | 265 309.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 198 951.00 | 700 674.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 889.00 | |||
UG ‐ Financières | 71 796.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 125 957.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 356.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 396 704.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | |||
VB T. V. A. | 13 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 707 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 807.00 | 2 169 698.00 | 437 109.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 168.00 | 135 168.00 | 544 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 75 000.00 | 325 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 537.00 | 1 022 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 012.00 | 131 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 880.00 | 181 880.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
VW T.V.A. | 117 273.00 | 117 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 328.00 | 130 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 179 056.00 | 2 179 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 263.00 | 3 987 263.00 | 869 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 168.00 | |||