MEDIPREMA
Dépôt
| Dénomination | MEDIPREMA |
| Siren | 432772614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11638 |
| Numéro de Gestion | 2005B00764 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37310 TAUXIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 491 001.00 | 2 267 712.00 | 223 289.00 | 288 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 761.00 | 62 640.00 | 41 122.00 | 17 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 735.00 | 1 382 191.00 | 333 544.00 | 402 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 758.00 | 765 196.00 | 112 562.00 | 114 729.00 |
CU Autres participations | 1 222 504.00 | 1 219 345.00 | 3 159.00 | 176 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 750.00 | 78 750.00 | 78 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 250 067.00 | 5 697 084.00 | 3 552 983.00 | 3 838 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838 322.00 | 693 102.00 | 1 145 220.00 | 909 184.00 |
BN En cours de production de biens | 325 371.00 | 325 371.00 | 304 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 448.00 | 1 385 448.00 | 1 363 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 648.00 | 162 398.00 | 2 669 249.00 | 2 165 143.00 |
BZ Autres créances | 1 977 385.00 | 70 851.00 | 1 906 534.00 | 2 093 614.00 |
CF Disponibilités | 711 969.00 | 711 969.00 | 1 615 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | 93 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 083 739.00 | 926 351.00 | 8 157 389.00 | 8 545 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 665.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 333 807.00 | 6 623 435.00 | 11 710 372.00 | 12 385 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 781.00 | 748 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 412 663.00 | 2 412 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 786 821.00 | -1 387 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 589.00 | -399 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 149 712.00 | 4 971 904.00 | ||
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 682 482.00 | 2 000 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 682 482.00 | 2 000 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 231.00 | 1 360 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329.00 | 9 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 758.00 | 1 920 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 628.00 | 591 254.00 | ||
EA Autres dettes | 1 537 232.00 | 1 361 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 760 178.00 | 5 293 178.00 | ||
ED (V) | 1 662.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 372.00 | 12 385 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 060 303.00 | 2 950 085.00 | 7 010 388.00 | 6 071 961.00 |
FG Production vendue services | 1 269 869.00 | 195 630.00 | 1 465 499.00 | 1 883 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 171.00 | 3 145 715.00 | 8 475 886.00 | 7 955 659.00 |
FM Production stockée | 42 578.00 | 61 098.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 400.00 | 3 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 699.00 | 292 683.00 | ||
FQ Autres produits | 11 451.00 | 1 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 638 014.00 | 8 314 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419.00 | 1 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 246.00 | 2 447 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 904.00 | 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 537 418.00 | 3 189 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 086.00 | 102 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 565.00 | 1 584 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 451.00 | 536 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 474.00 | 208 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 601.00 | 138 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 745.00 | |||
GE Autres charges | 974.00 | 2 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 085 330.00 | 8 311 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -447 316.00 | 3 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 861.00 | 59.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 882.00 | 1 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 001.00 | 1 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 030.00 | 353 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 471.00 | 24 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 244.00 | 3 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 745.00 | 381 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -272 744.00 | -380 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -720 060.00 | -376 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 184.00 | 7 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 781.00 | 34 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 317 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 972.00 | 42 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 968.00 | 140 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 968.00 | 140 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 004.00 | -98 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 645.00 | -75 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 987.00 | 8 358 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 398.00 | 8 757 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 589.00 | -399 401.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 222.00 | 36 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 235.00 | 65 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 969.00 | 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 148 427.00 | 101 641.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 301 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 250 067.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202 840.00 | 64 872.00 | 2 267 712.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 706.00 | 12 933.00 | 62 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 719.00 | 136 668.00 | 2 147 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 266.00 | 214 474.00 | 4 477 739.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 140 614.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 541 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 747.00 | 1 318 265.00 | 682 482.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 219 345.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 552 234.00 | 140 868.00 | 693 102.00 | |
6T Sur comptes clients | 167 975.00 | 10 733.00 | 16 310.00 | 162 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 851.00 | 70 851.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 375.00 | 395 631.00 | 16 310.00 | 2 145 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767 122.00 | 395 631.00 | 1 334 574.00 | 2 828 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 601.00 | 16 310.00 | ||
UG ‐ Financières | 244 030.00 | 1 257.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 317 007.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 750.00 | 78 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 160.00 | 171 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 660 487.00 | 2 660 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | ||
VB T. V. A. | 420 139.00 | 420 139.00 | ||
VP Divers | 884.00 | 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 424 448.00 | 1 424 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 147.00 | 113 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 380.00 | 4 651 470.00 | 249 910.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 231.00 | 1 066 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 758.00 | 2 559 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 313.00 | 211 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 858.00 | 182 858.00 | ||
VW T.V.A. | 101 043.00 | 101 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 414.00 | 92 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 232.00 | 1 537 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 848.00 | 4 684 618.00 | 1 066 231.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 231.00 | |||