FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCE GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 433734142 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/006033 |
| Numéro de Gestion | 2000B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 13 919.00 | 1 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 116.00 | 111 009.00 | 70 107.00 | 76 485.00 |
CU Autres participations | 8 605 627.00 | 59 700.00 | 8 545 927.00 | 8 575 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 196 348.00 | 7 928.00 | 188 420.00 | 189 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 294.00 | 192 556.00 | 9 327 737.00 | 8 843 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 382.00 | 19 784.00 | 747 598.00 | 794 662.00 |
BZ Autres créances | 4 783 393.00 | 451 467.00 | 4 331 925.00 | 1 184 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 925 326.00 | 5 925 326.00 | 1 768 270.00 | |
CF Disponibilités | 2 722 499.00 | 2 722 499.00 | 4 006 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | 5 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 205 748.00 | 471 251.00 | 13 734 497.00 | 7 759 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 726 043.00 | 663 807.00 | 23 062 235.00 | 16 603 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 753 731.00 | 7 595 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375 711.00 | 6 158 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 301 943.00 | 15 926 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 637.00 | 1 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 221 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 596.00 | 97 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 998.00 | 328 145.00 | ||
EA Autres dettes | 8 049.00 | 28 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 760 292.00 | 677 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 062 235.00 | 16 603 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 637.00 | 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 870 810.00 | 1 870 810.00 | 2 109 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 810.00 | 1 870 810.00 | 2 109 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 022.00 | 80 386.00 | ||
FQ Autres produits | 440.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 947 273.00 | 2 190 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | 3 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 103.00 | 316 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 509.00 | 47 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 066.00 | 359 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 836.00 | 130 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 417.00 | 21 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 784.00 | |||
GE Autres charges | 16 101.00 | 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 017 735.00 | 898 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 929 537.00 | 1 291 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 656 969.00 | 5 376 499.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 233.00 | -3 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 223.00 | 47 815.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 304 400.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 713.00 | 3 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 880 139.00 | 5 728 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 271.00 | 296 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 651.00 | 296 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 868 488.00 | 5 432 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 798 025.00 | 6 724 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | -704.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 825.00 | 19 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 328.00 | 19 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 9 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 826.00 | 106 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 039.00 | 116 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -96 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 604.00 | 469 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 375 711.00 | 6 158 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 196 348.00 | 196 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 767 383.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | |||
VB T. V. A. | 30 601.00 | |||
VP Divers | 2 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 743 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 503.00 | 5 776 503.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 638.00 | 251 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 117 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 320.00 | 89 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 068.00 | 86 068.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 368.00 | 64 368.00 | ||
VW T.V.A. | 140 307.00 | 140 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 292.00 | 760 292.00 | ||