FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCE GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 433734142 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/035878 |
| Numéro de Gestion | 2000B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 431 723.00 | 55 247.00 | 376 476.00 | 60 516.00 |
CU Autres participations | 12 061 033.00 | 59 700.00 | 12 001 333.00 | 11 586 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 22 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 535 290.00 | 535 290.00 | 1 035 290.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 473.00 | 253 473.00 | 200 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 446 592.00 | 128 019.00 | 13 318 573.00 | 13 205 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 096.00 | 19 784.00 | 372 312.00 | 734 114.00 |
BZ Autres créances | 29 137 125.00 | 652 386.00 | 28 484 739.00 | 31 274 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 693 554.00 | 88 309.00 | 2 605 245.00 | 2 379 942.00 |
CF Disponibilités | 7 784 018.00 | 7 784 018.00 | 57 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | 10 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 013 588.00 | 760 479.00 | 39 253 109.00 | 34 456 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 460 179.00 | 888 498.00 | 52 571 682.00 | 47 661 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DG Autres réserves | 43 281 515.00 | 33 168 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075 249.00 | 11 078 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 529 264.00 | 46 419 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 850.00 | 490 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 850.00 | 490 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 004.00 | 256 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 791.00 | 200 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 638.00 | 291 299.00 | ||
EA Autres dettes | 298 134.00 | 3 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 591 568.00 | 752 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 571 682.00 | 47 661 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 121 569.00 | 1 121 569.00 | 1 700 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 569.00 | 1 121 569.00 | 1 700 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 613.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 731.00 | 76 605.00 | ||
FQ Autres produits | 892.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 805.00 | 1 777 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 960.00 | 9 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 904 877.00 | 509 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 168.00 | 31 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 456.00 | 410 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 604.00 | 163 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 225.00 | 3 469.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 301.00 | 1 128 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 496.00 | 648 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 648 892.00 | 13 936 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446 193.00 | 651 276.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 080 000.00 | 37 462.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 518.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 176 603.00 | 14 624 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 801 176.00 | 28 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 897 322.00 | 28 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 279 281.00 | 14 596 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 075 785.00 | 15 245 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 123.00 | 376 056.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 494.00 | 376 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 53 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 10.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 850.00 | 4 490 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 030.00 | 4 543 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -4 166 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 902.00 | 16 778 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 653.00 | 5 700 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 075 249.00 | 11 078 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 627.00 | 324 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284 562.00 | 487 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 489 260.00 | 811 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 089.00 | 431 723.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 466.00 | 13 001 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 555.00 | 13 446 592.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 111.00 | 8 225.00 | 84 089.00 | 55 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 182.00 | 8 225.00 | 84 089.00 | 68 319.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 450 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 371.00 | 450 850.00 | 490 371.00 | 450 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 700.00 | |||
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 652 386.00 | 88 309.00 | 4 000 000.00 | 740 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811 870.00 | 88 309.00 | 4 080 000.00 | 820 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302 241.00 | 539 159.00 | 4 570 371.00 | 1 271 029.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 253 473.00 | 253 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 392 096.00 | 392 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 322 988.00 | 322 988.00 | ||
VB T. V. A. | 24 845.00 | 24 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 511 270.00 | 28 511 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 753.00 | 103 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773 255.00 | 29 367 782.00 | 405 473.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 004.00 | 4.00 | 735 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 791.00 | 264 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 984.00 | 97 984.00 | ||
VW T.V.A. | 51 018.00 | 51 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 146.00 | 40 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 134.00 | 298 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 734.00 | 842 734.00 | 735 000.00 | |