DISTRIMITRY II
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMITRY II |
| Siren | 433898020 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11061 |
| Numéro de Gestion | 2000B01325 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 6 982.00 | 6 718.00 | |
AP Constructions | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 062.00 | 621 062.00 | 165 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 221.00 | 1 039 343.00 | 3 879.00 | 294 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | 35 783.00 | 35 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 880 265.00 | 2 840 603.00 | 39 662.00 | 1 608 489.00 |
BT Marchandises | 200 776.00 | 12 283.00 | 188 493.00 | 144 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | 3 413.00 | |
BZ Autres créances | 139 076.00 | 139 076.00 | 87 832.00 | |
CF Disponibilités | 28 384.00 | 28 384.00 | 30 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 375 405.00 | 12 283.00 | 363 122.00 | 267 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 670.00 | 2 852 886.00 | 402 784.00 | 1 875 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 402 973.00 | 11 307.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 931.00 | 85 931.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 502.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070 256.00 | 276 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | -473 850.00 | 374 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 726.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 062.00 | 7 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 062.00 | 19 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 633.00 | 556 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 131.00 | 74 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 31 132.00 | ||
EA Autres dettes | 333 327.00 | 820 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 573.00 | 1 481 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 784.00 | 1 875 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 656 086.00 | 2 656 086.00 | 2 345 260.00 | |
FG Production vendue services | 3 905.00 | 3 905.00 | 1 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 991.00 | 2 659 991.00 | 2 346 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 151.00 | 86 361.00 | ||
FQ Autres produits | 5 630.00 | 6 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 773.00 | 2 439 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 343 684.00 | 1 960 101.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 185.00 | 84 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 521 621.00 | 310 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | 21 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 708.00 | 254 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 126.00 | 74 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 678.00 | 126 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 283.00 | 6 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 936.00 | 7 656.00 | ||
GE Autres charges | 5 366.00 | 9 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 667.00 | 2 854 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -517 895.00 | -414 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 063.00 | 8 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 063.00 | 8 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 063.00 | -8 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -529 958.00 | -422 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 885.00 | 773 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 885.00 | 773 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 955.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | 13 647.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 298.00 | 13 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 183.00 | 74 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540 298.00 | 699 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 658.00 | 3 213 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 913.00 | 2 936 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070 256.00 | 276 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 926.00 | 49 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 002.00 | 49 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880 265.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 397.00 | 3 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 651.00 | 100 281.00 | 1 320 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 513.00 | 101 678.00 | 1 324 190.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 382.00 | 16 936.00 | 28 256.00 | 8 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 111 386.00 | 352.00 | 1 111 034.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 428 911.00 | 23 533.00 | 405 378.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 933.00 | 12 283.00 | 2 933.00 | 12 283.00 |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | 1 552 581.00 | 29 895.00 | 1 528 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 392.00 | 1 569 516.00 | 58 151.00 | 1 536 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 219.00 | 34 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 540 298.00 | 23 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 342.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | |||
VB T. V. A. | 57 121.00 | |||
VP Divers | 25 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 029.00 | 146 246.00 | 35 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 633.00 | 444 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 806.00 | 49 806.00 | ||
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 327.00 | 333 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 573.00 | 868 573.00 | ||