DISTRIMITRY II
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMITRY II |
| Siren | 433898020 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16899 |
| Numéro de Gestion | 2020B02106 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 418 636.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 504.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 706.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | 35 783.00 | 35 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 783.00 | 35 783.00 | 628 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | |||
BT Marchandises | 261 514.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | 2 300.00 | |
BZ Autres créances | 114 542.00 | 114 542.00 | 364 643.00 | |
CF Disponibilités | 10 499.00 | 10 499.00 | 25 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | 1 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 740.00 | 127 740.00 | 655 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 524.00 | 163 524.00 | 1 283 939.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 228.00 | 1 402 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 931.00 | |||
DH Report à nouveau | -409 108.00 | -2 033 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698 782.00 | 180 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 061 662.00 | -362 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 1 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 163.00 | 9 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 163.00 | 11 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 358.00 | 1 132 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | 90 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | |||
EA Autres dettes | 1 701 114.00 | 407 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 988 022.00 | 1 635 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 524.00 | 1 283 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 444 886.00 | 1 444 886.00 | 2 600 970.00 | |
FG Production vendue services | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 328.00 | 1 449 328.00 | 2 600 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 430.00 | 510.00 | ||
FQ Autres produits | 26 115.00 | 1 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 873.00 | 2 602 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 638.00 | 2 215 535.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 261 511.00 | -77 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163.00 | -163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 928.00 | 361 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 22 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 666.00 | 235 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 021.00 | 72 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 699.00 | 40 081.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 159 502.00 | 17 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854.00 | |||
GE Autres charges | 76 968.00 | 155 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 250.00 | 3 050 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 378.00 | -447 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 545.00 | 1 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 545.00 | 1 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 545.00 | -1 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 923.00 | -449 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 407.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457 887.00 | 628 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 887.00 | 641 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274 305.00 | 11 794.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 353.00 | 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 746.00 | 11 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252 859.00 | 629 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 760.00 | 3 244 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 542.00 | 3 064 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698 782.00 | 180 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 645.00 | 7 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 824.00 | 7 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 638 932.00 | 35 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 4 598.00 | 7 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 436.00 | 177 101.00 | 1 459 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 520.00 | 181 699.00 | 1 467 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 949.00 | 1 068.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 237 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 517.00 | 436 675.00 | 211 028.00 | 237 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 077.00 | 421 750.00 | 1 108 827.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 481.00 | 148 481.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 22 232.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 309.00 | 570 231.00 | 1 279 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 720 945.00 | 1 007 855.00 | 1 491 636.00 | 237 163.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | 35 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | ||
VB T. V. A. | 22 286.00 | 22 286.00 | ||
VP Divers | 24 156.00 | 24 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 025.00 | 117 241.00 | 35 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 358.00 | 245 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | ||
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 701 114.00 | 1 701 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 022.00 | 1 988 022.00 | ||