"FIDEVAL"
Dépôt
| Dénomination | "FIDEVAL" |
| Siren | 434037230 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3783 |
| Numéro de Gestion | 2001B00014 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22170 CHATELAUDREN |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
AH Fonds commercial | 950 091.00 | 950 091.00 | 950 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 219.00 | 111 719.00 | 6 500.00 | 13 833.00 |
CU Autres participations | 8 248 885.00 | 8 248 885.00 | 8 248 885.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 937.00 | 162 937.00 | 161 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 481 513.00 | 112 720.00 | 9 368 793.00 | 9 374 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | 2 058.00 | |
BZ Autres créances | 960 317.00 | 960 317.00 | 374 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498 077.00 | 2 498 077.00 | 1 483 014.00 | |
CF Disponibilités | 4 540 933.00 | 4 540 933.00 | 3 682 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | 17 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 038 237.00 | 8 038 237.00 | 5 558 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 751.00 | 112 720.00 | 17 407 030.00 | 14 933 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 316.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 328 120.00 | 2 328 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 345.00 | 1 585 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 232 812.00 | 232 812.00 | ||
DG Autres réserves | 7 523 740.00 | 7 523 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 132 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160 023.00 | 2 132 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 962 863.00 | 13 802 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 1 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 370.00 | 818 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 28 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 169.00 | 232 956.00 | ||
EA Autres dettes | 48 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 444 167.00 | 1 130 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 030.00 | 14 933 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 167.00 | 1 130 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 849 459.00 | 849 459.00 | 781 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 459.00 | 849 459.00 | 781 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 950.00 | 17 466.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 865 412.00 | 798 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 803.00 | 150 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 765.00 | 21 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 127.00 | 393 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 207.00 | 144 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 333.00 | 22 000.00 | ||
GE Autres charges | 27 006.00 | 7 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 806 242.00 | 741 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 169.00 | 57 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 983 860.00 | 2 193 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 814.00 | 75 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 047 674.00 | 2 269 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 444.00 | 13 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 444.00 | 13 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 031 229.00 | 2 255 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 090 399.00 | 2 313 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 333.00 | 180 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160 023.00 | 2 132 822.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 162 937.00 | 162 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 611 477.00 | |||
VB T. V. A. | 11 932.00 | |||
VC Groupe et associés | 336 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 043.00 | 1 161 043.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 845.00 | 119 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 906.00 | 117 906.00 | ||
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 792.00 | 163 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 589.00 | 443 589.00 | ||