"FIDEVAL"
Dépôt
| Dénomination | "FIDEVAL" |
| Siren | 434037230 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3549 |
| Numéro de Gestion | 2001B00014 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22170 CHATELAUDREN |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 1 257.00 | 3 056.00 | |
AH Fonds commercial | 950 091.00 | 950 091.00 | 950 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 157.00 | 124 636.00 | 117 520.00 | 29 493.00 |
CU Autres participations | 8 409 615.00 | 8 409 615.00 | 8 409 615.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 382 577.00 | 382 577.00 | 163 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 989 133.00 | 125 893.00 | 9 863 239.00 | 9 552 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | 5 854.00 | |
BZ Autres créances | 1 430 113.00 | 1 430 113.00 | 1 551 282.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 954 413.00 | 4 954 413.00 | 3 932 242.00 | |
CF Disponibilités | 1 495 122.00 | 1 495 122.00 | 2 576 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | 18 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 898 423.00 | 7 898 423.00 | 8 084 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 887 556.00 | 125 893.00 | 17 761 663.00 | 17 637 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 993 620.00 | 1 993 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 345.00 | 1 585 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 232 812.00 | 232 812.00 | ||
DG Autres réserves | 5 967 644.00 | 5 131 552.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 292 845.00 | 5 292 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 786.00 | 2 436 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 306 053.00 | 16 672 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 192.00 | 538 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 50 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 797.00 | 145 306.00 | ||
EA Autres dettes | 82 500.00 | 229 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 455 609.00 | 965 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 761 663.00 | 17 637 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 030 286.00 | 1 030 286.00 | 930 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 286.00 | 1 030 286.00 | 930 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 226.00 | 9 900.00 | ||
FQ Autres produits | 697.00 | 29 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 049 210.00 | 969 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 461.00 | 279 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 910.00 | 21 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 721.00 | 432 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 970.00 | 140 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 417.00 | 1 475.00 | ||
GE Autres charges | 22 501.00 | 22 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 981 982.00 | 897 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 228.00 | 71 815.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 288 772.00 | 2 438 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 242.00 | 51 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 334 014.00 | 2 490 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 076.00 | 33 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 076.00 | 33 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 325 938.00 | 2 456 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 393 167.00 | 2 528 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 390.00 | 91 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 234.00 | 3 459 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 448.00 | 1 023 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 786.00 | 2 436 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 382 577.00 | 382 577.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 464.00 | 15 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019 652.00 | 1 019 652.00 | ||
VB T. V. A. | 31 349.00 | 31 949.00 | ||
VP Divers | 47 021.00 | 47 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 332 091.00 | 332 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 843.00 | 1 831 464.00 | 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 718.00 | 64 718.00 | ||
VW T.V.A. | 49 844.00 | 49 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 192.00 | 506 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 82 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 609.00 | 455 609.00 | ||