TERANA
Dépôt
| Dénomination | TERANA |
| Siren | 435318282 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 541 |
| Numéro de Gestion | 2009B00593 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 218 139.00 | 63 805 121.00 | 9 413 018.00 | 9 413 018.00 |
CU Autres participations | 115 548 947.00 | 65 562 381.00 | 49 986 566.00 | 59 286 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 545 872.00 | 1 022 729.00 | 1 523 143.00 | 1 695 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 312 959.00 | 130 390 231.00 | 60 922 728.00 | 70 395 337.00 |
BZ Autres créances | 7 355 278.00 | 7 355 278.00 | 4 336 405.00 | |
CF Disponibilités | 392 681.00 | 392 681.00 | 1 675 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 747 959.00 | 7 747 959.00 | 6 012 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 060 918.00 | 130 390 231.00 | 68 670 687.00 | 76 407 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 106 014.00 | 119 106 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 179 982.00 | -28 716 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907 365.00 | -32 463 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 018 668.00 | 57 926 033.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 24 732.00 | 12 479 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556 082.00 | 5 682 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 44 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | |||
EA Autres dettes | 14 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 598 414.00 | 18 207 151.00 | ||
ED (V) | -29 395.00 | 274 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 670 687.00 | 76 407 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070.00 | |||
FQ Autres produits | 75 431.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 083.00 | 1 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 593.00 | 65 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 945.00 | ||
GE Autres charges | 2 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 144.00 | 66 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 061.00 | -65 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 493 146.00 | 982 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 4 245.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 176 091.00 | 4 721 344.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 146 222.00 | 238 041.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 815 704.00 | 5 986 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 300 000.00 | 2 479 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 159.00 | 849 174.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 712.00 | 6 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 416 871.00 | 3 334 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 398 833.00 | 2 651 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 772.00 | 2 585 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | 33 930 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 33 949 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 000.00 | -33 949 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190 137.00 | 1 099 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 788.00 | 5 987 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 152.00 | 38 450 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907 365.00 | -32 463 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 993 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 211 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 898 441.00 | 118 094 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 898 441.00 | 191 312 959.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 83 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 805 121.00 | 63 805 121.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 562 381.00 | |||
060 Stock marchandises | 67 485 610.00 | 57 258 320.00 | 1 022 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 816 063.00 | 9 300 000.00 | 5 725 832.00 | 130 390 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 816 063.00 | 9 383 000.00 | 5 725 832.00 | 130 473 231.00 |
UG ‐ Financières | 9 300 000.00 | 5 176 091.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 545 872.00 | 1 045 872.00 | ||
VB T. V. A. | 317.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 354 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901 151.00 | 6 044 884.00 | 3 856 267.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 732.00 | 24 732.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230 453.00 | 5 230 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 325 629.00 | 3 025 629.00 | 4 300 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 598 414.00 | 8 298 414.00 | 4 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 105 957.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||