IDK
Dépôt
| Dénomination | IDK |
| Siren | 437990179 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3494 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 261.00 | 27 047.00 | 6 214.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 45 000.00 | 41 745.00 | 3 255.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 507.00 | 18 762.00 | 11 745.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 087.00 | 291 772.00 | 81 315.00 | 80 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 279.00 | 93 279.00 | 93 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 581.00 | 379 326.00 | 210 255.00 | 202 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | |||
BT Marchandises | 1 878 340.00 | 1 878 340.00 | 1 822 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 556.00 | 9 556.00 | 1 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 800.00 | 69 583.00 | 2 407 217.00 | 1 777 120.00 |
BZ Autres créances | 143 076.00 | 143 076.00 | 167 244.00 | |
CF Disponibilités | 1 319 284.00 | 1 319 284.00 | 859 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 773.00 | 269 773.00 | 234 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 096 828.00 | 69 583.00 | 6 027 245.00 | 4 882 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 150.00 | 1 150.00 | 2 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 560.00 | 448 909.00 | 6 238 651.00 | 5 088 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 162 470.00 | 2 214 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 968.00 | 77 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 665 437.00 | 2 622 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 309 094.00 | 25 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 094.00 | 25 665.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 406.00 | 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 958.00 | 734 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 495.00 | 1 272 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 042.00 | 359 228.00 | ||
EA Autres dettes | 90 159.00 | 72 782.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 264 088.00 | 2 440 019.00 | ||
ED (V) | 31.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 651.00 | 5 088 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 371.00 | 2 440 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 796 866.00 | 566 125.00 | 13 362 990.00 | 11 447 769.00 |
FG Production vendue services | 169 146.00 | 79 050.00 | 248 196.00 | 154 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 966 012.00 | 645 174.00 | 13 611 186.00 | 11 602 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 285.00 | 45 020.00 | ||
FQ Autres produits | 826.00 | 4 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 695 298.00 | 11 651 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 827 785.00 | 8 447 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 936.00 | -109 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 014.00 | 23 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 961.00 | -19 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 888 644.00 | 1 764 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 907.00 | 102 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 794.00 | 797 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 537.00 | 370 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 775.00 | 35 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 226.00 | 41 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 412.00 | 23 301.00 | ||
GE Autres charges | 61 968.00 | 76 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 191 088.00 | 11 552 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 504 210.00 | 99 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 908.00 | 8 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365.00 | |||
GN Différences positives de change | 59 417.00 | 20 252.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 690.00 | 29 096.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 150.00 | 2 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 702.00 | 1 840.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 175.00 | 28 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 027.00 | 32 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 662.00 | -3 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 873.00 | 95 651.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 4 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 223.00 | 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 578.00 | 3 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 327.00 | 21 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 633.00 | 11 684 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 608 665.00 | 11 607 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 968.00 | 77 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 970.00 | 42 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 223.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 901.00 | 42 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | 448 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 394.00 | 589 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 27 047.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 898.00 | 34 775.00 | 11 394.00 | 352 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 945.00 | 34 775.00 | 11 394.00 | 379 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 307 944.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 665.00 | 309 094.00 | 25 665.00 | 309 094.00 |
6T Sur comptes clients | 92 957.00 | 18 226.00 | 41 600.00 | 69 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 957.00 | 18 226.00 | 41 600.00 | 69 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 622.00 | 327 321.00 | 67 266.00 | 378 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 638.00 | 64 901.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 150.00 | 2 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 303 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 279.00 | 93 279.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 471.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 337 328.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | |||
VB T. V. A. | 21 125.00 | |||
VP Divers | 10 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 269 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 928.00 | 2 889 649.00 | 93 279.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 633.00 | 9 917.00 | 22 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 495.00 | 1 988 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 208.00 | 128 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 191.00 | 173 191.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | 25 327.00 | ||
VW T.V.A. | 118 478.00 | 118 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 958.00 | 700 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 159.00 | 90 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 088.00 | 3 241 371.00 | 22 716.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367.00 | |||