HERDEGEN HOLDING
Dépôt
| Dénomination | HERDEGEN HOLDING |
| Siren | 440381044 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14217 |
| Numéro de Gestion | 2001B01308 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
CU Autres participations | 2 491 168.00 | 2 491 168.00 | 2 551 450.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 275 005.00 | 275 005.00 | 2 189 029.00 | |
BF Prêts | 52 060.00 | 52 060.00 | 74 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 859 579.00 | 40 710.00 | 2 818 869.00 | 4 815 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 480.00 | 1 191 480.00 | 155 943.00 | |
BZ Autres créances | 221 646.00 | 221 646.00 | 103 231.00 | |
CF Disponibilités | 1 764 050.00 | 1 764 050.00 | 300 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | 1 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 645.00 | 3 178 645.00 | 561 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 224.00 | 40 710.00 | 5 997 514.00 | 5 376 664.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 808.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 097 479.00 | 1 356 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 740 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 059 638.00 | 4 407 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 1 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 212.00 | 133 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 19 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 838.00 | 814 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 877.00 | 969 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 514.00 | 5 376 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 877.00 | 969 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | 1 574.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 987 292.00 | 975 981.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 292.00 | 975 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327.00 | 11.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 621.00 | 975 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 252.00 | 74 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 198.00 | 19 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 642.00 | 655 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 417.00 | 287 619.00 | ||
GE Autres charges | 582.00 | 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 092.00 | 1 037 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 472.00 | -61 849.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 400.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 62 774.00 | 1 066 055.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 247 774.00 | 1 066 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 282.00 | 1 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282.00 | 126 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247 492.00 | 939 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 021.00 | 879 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 168.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | 139 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 395.00 | 2 044 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 045.00 | 1 303 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | 740 637.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 169.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 879.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 818 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 859 579.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | 40 710.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 275 005.00 | |||
UP Prêts | 52 060.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 296.00 | 1 414 595.00 | 327 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 068.00 | 95 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877.00 | 937 877.00 | ||