HERDEGEN HOLDING
Dépôt
| Dénomination | HERDEGEN HOLDING |
| Siren | 440381044 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14218 |
| Numéro de Gestion | 2001B01308 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
CU Autres participations | 2 534 345.00 | 49 500.00 | 2 484 845.00 | 2 491 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 841.00 | 37 023.00 | 204 818.00 | 275 005.00 |
BF Prêts | 1 946.00 | 1 946.00 | 52 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 819 478.00 | 127 233.00 | 2 692 245.00 | 2 818 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 328.00 | 291 328.00 | 1 191 480.00 | |
BZ Autres créances | 420 470.00 | 420 470.00 | 221 646.00 | |
CF Disponibilités | 2 732 211.00 | 2 732 211.00 | 1 764 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | 1 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 444 907.00 | 3 444 907.00 | 3 178 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 385.00 | 127 233.00 | 6 137 152.00 | 5 997 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 808.00 | 647 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 587 329.00 | 2 097 479.00 | ||
DH Report à nouveau | -165 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 745.00 | 4 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 006 200.00 | 5 059 638.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 516.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 516.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | 1 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 545.00 | 98 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 53 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 945.00 | 784 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 955 436.00 | 937 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 152.00 | 5 997 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 436.00 | 937 877.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 1 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 875 173.00 | 875 173.00 | 987 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 173.00 | 875 173.00 | 987 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 262.00 | 327.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 976 439.00 | 1 011 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 046.00 | 106 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | 20 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 946.00 | 664 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 749.00 | 247 417.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 324.00 | |||
GE Autres charges | 568.00 | 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 657.00 | 1 039 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 218.00 | -27 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 047.00 | 62 774.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 047.00 | 247 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 897.00 | 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 850.00 | 247 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 068.00 | 220 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -185 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 696.00 | 30 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 504.00 | 1 259 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 250.00 | 1 255 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 745.00 | 4 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 869.00 | 64 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 579.00 | 64 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 278.00 | 2 778 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 278.00 | 2 819 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | 40 710.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 175 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 516.00 | 175 516.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 175 516.00 | 175 516.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 241 841.00 | |||
UP Prêts | 1 946.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 119.00 | 712 696.00 | 244 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 545.00 | 1 281 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 436.00 | 1 955 436.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||