TMF France SAS
Dépôt
| Dénomination | TMF France SAS |
| Siren | 441407152 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4536 |
| Numéro de Gestion | 2002B04804 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 79 650.00 | 79 650.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 41 364.00 | 916.00 | |
AH Fonds commercial | 175 907.00 | 175 907.00 | 175 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 675.00 | 494 410.00 | 129 265.00 | 180 771.00 |
CU Autres participations | 1 283 341.00 | 234 979.00 | 1 048 362.00 | 1 048 362.00 |
BF Prêts | 8 269.00 | 8 269.00 | 8 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 194.00 | 120 194.00 | 119 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 399.00 | 850 403.00 | 1 481 997.00 | 1 534 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 554.00 | 78 695.00 | 1 531 859.00 | 1 258 452.00 |
BZ Autres créances | 133 382.00 | 133 382.00 | 124 746.00 | |
CF Disponibilités | 5 095 486.00 | 5 095 486.00 | 4 961 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | 126 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 844 943.00 | 78 695.00 | 6 766 248.00 | 6 471 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 342.00 | 929 098.00 | 8 248 245.00 | 8 005 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 120 079.00 | 165 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 928.00 | -45 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 835 007.00 | 645 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 661.00 | 414 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 415 661.00 | 414 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 876.00 | 3 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 386.00 | 1 110 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 887.00 | 610 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 650.00 | 385 416.00 | ||
EA Autres dettes | 4 984 577.00 | 4 819 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 201.00 | 16 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 997 577.00 | 6 946 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 245.00 | 8 005 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 327 174.00 | 1 128 470.00 | 3 455 644.00 | 2 932 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 174.00 | 1 128 470.00 | 3 455 644.00 | 2 932 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 652.00 | 33 582.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 500 390.00 | 2 967 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 411 176.00 | 1 369 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 640.00 | 81 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 147 424.00 | 925 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 390.00 | 440 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 421.00 | 86 015.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 937.00 | 35 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 098.00 | 12 996.00 | ||
GE Autres charges | 782.00 | 24 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 869.00 | 2 976 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 522.00 | -8 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 662.00 | 67 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 586.00 | 47.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 248.00 | 67 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 227.00 | -67 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 295.00 | -76 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 633.00 | -30 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 411.00 | 2 967 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 483.00 | 3 013 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 928.00 | -45 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 675.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 450.00 | 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 046.00 | 353.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 411 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 332 399.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 098.00 | 916.00 | 121 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 905.00 | 51 505.00 | 494 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 003.00 | 52 421.00 | 615 424.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 366.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 196 359.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 107 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 157.00 | 1 504.00 | 415 661.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 234 979.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 349 790.00 | 234 979.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 089.00 | 53 937.00 | 31 331.00 | 78 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 047.00 | 53 937.00 | 31 331.00 | 548 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 204.00 | 55 441.00 | 31 331.00 | 964 314.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 583 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 534.00 | |||
VB T. V. A. | 22 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 919.00 | 1 722 127.00 | 155 792.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 876.00 | 187 876.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 360.00 | 212 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 887.00 | 201 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 694.00 | 126 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 227.00 | 159 227.00 | ||
VW T.V.A. | 223 951.00 | 223 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 893 027.00 | 893 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984 577.00 | 4 984 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 798.00 | 6 596 562.00 | 400 236.00 | |