TMF France SAS
Dépôt
| Dénomination | TMF France SAS |
| Siren | 441407152 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 130040 |
| Numéro de Gestion | 2002B04804 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 650.00 | 79 650.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 907.00 | 11 694.00 | 164 214.00 | 175 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 399.00 | 601 445.00 | 462 954.00 | 98 774.00 |
CU Autres participations | 1 283 341.00 | 367 606.00 | 915 735.00 | 1 048 362.00 |
BF Prêts | 8 269.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 252 007.00 | 252 007.00 | 121 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 896 668.00 | 1 101 759.00 | 1 794 910.00 | 1 452 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 213.00 | 173 953.00 | 3 897 260.00 | 2 372 092.00 |
BZ Autres créances | 331 960.00 | 331 960.00 | 196 966.00 | |
CF Disponibilités | 6 062 971.00 | 6 062 971.00 | 6 142 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | 142 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 493 238.00 | 173 953.00 | 10 319 284.00 | 8 854 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 906.00 | 1 275 712.00 | 12 114 194.00 | 10 307 272.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 551 196.00 | 310 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 485.00 | 241 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 810 712.00 | 1 076 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 359.00 | 401 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 359.00 | 401 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 180.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 377.00 | 1 220 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 286.00 | 1 079 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 984.00 | 582 412.00 | ||
EA Autres dettes | 6 084 636.00 | 5 913 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 660.00 | 34 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 107 123.00 | 8 829 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 194.00 | 10 307 272.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 316 887.00 | 1 625 345.00 | 3 942 232.00 | 3 937 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 887.00 | 1 625 345.00 | 3 942 232.00 | 3 937 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 520.00 | 73 519.00 | ||
FQ Autres produits | 1 388.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 217 140.00 | 4 011 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 251 749.00 | 1 816 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 515.00 | 77 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 302 477.00 | 1 126 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 677.00 | 544 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 272.00 | 52 764.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 617.00 | 77 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 627.00 | 7 598.00 | ||
GE Autres charges | 5 009.00 | 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 639 636.00 | 3 702 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 496.00 | 309 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 586.00 | 75 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236.00 | 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 822.00 | 75 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 809.00 | -75 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -481 305.00 | 234 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 139.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812.00 | 1 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 327.00 | -1 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 494.00 | -8 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 292.00 | 4 011 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 777.00 | 3 770 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 485.00 | 241 190.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 948.00 | 418 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 617.00 | 130 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 486.00 | 549 183.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 535 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 896 668.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | 79 650.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 174.00 | 54 272.00 | 601 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 174.00 | 175 286.00 | 722 459.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 196 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 161.00 | 204 802.00 | 196 359.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 367 606.00 | |||
6T Sur comptes clients | 102 055.00 | 71 898.00 | 173 953.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 034.00 | 216 219.00 | 553 253.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 738 195.00 | 216 219.00 | 204 802.00 | 749 612.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 252 007.00 | 252 007.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 953.00 | 173 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 897 260.00 | 3 897 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 174.00 | 160 174.00 | ||
VB T. V. A. | 145 810.00 | 145 810.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 274.00 | 4 256 314.00 | 425 961.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 180.00 | 599 180.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 244.00 | 245 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 286.00 | 2 146 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 457.00 | 145 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 617.00 | 227 617.00 | ||
VW T.V.A. | 353 210.00 | 353 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 187 133.00 | 1 187 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084 636.00 | 6 084 636.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 660.00 | 112 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 123.00 | 10 262 699.00 | 844 424.00 | |