SAMAGEST
Dépôt
| Dénomination | SAMAGEST |
| Siren | 443177845 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 422 |
| Numéro de Gestion | 2002B00328 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97057 Saint-Martin Cedex |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 758.00 | 12 356.00 | 8 402.00 | 315.00 |
AP Constructions | 640 221.00 | 139 837.00 | 500 384.00 | 532 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 324.00 | 178 656.00 | 102 668.00 | 115 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 580.00 | 311 169.00 | 257 411.00 | 229 306.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BF Prêts | 19 589.00 | 19 589.00 | 37 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | 1 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 560 673.00 | 672 019.00 | 888 654.00 | 916 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | 13 301.00 | 30 190.00 | |
BT Marchandises | 5 323.00 | 5 323.00 | 1 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | 2 365.00 | 31 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 698.00 | 57 660.00 | 349 038.00 | 206 750.00 |
BZ Autres créances | 399 091.00 | 184 397.00 | 214 694.00 | 218 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 377 144.00 | 377 144.00 | 580 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | 7 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 435.00 | 242 057.00 | 1 024 378.00 | 1 126 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 190.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 108.00 | 914 076.00 | 1 913 032.00 | 2 046 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -234 982.00 | -327 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 342.00 | 92 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 804.00 | 781 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 687.00 | 753 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 290 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 641.00 | 151 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 741.00 | ||
EA Autres dettes | 3 328.00 | 13 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 634.00 | 41 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 023 679.00 | 1 260 947.00 | ||
ED (V) | 3 549.00 | 3 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 032.00 | 2 046 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 651.00 | 1 257 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 625.00 | 14 625.00 | 7 706.00 | |
FD Production vendue biens | 921 899.00 | 921 899.00 | 1 200 058.00 | |
FG Production vendue services | 1 635 232.00 | 1 635 232.00 | 1 528 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 756.00 | 2 571 756.00 | 2 736 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 267.00 | 111 967.00 | ||
FQ Autres produits | 213 803.00 | 144 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 826.00 | 2 993 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 476.00 | 7 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 612.00 | -777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 196.00 | 867 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 888.00 | -712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 908 504.00 | 809 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 089.00 | 65 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 011.00 | 448 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 162.00 | 147 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 011.00 | 119 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 241.00 | 113 292.00 | ||
GE Autres charges | 256 934.00 | 305 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 757 901.00 | 2 882 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 924.00 | 111 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 572.00 | 5 157.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 474.00 | 28 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 047.00 | 33 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 829.00 | 39 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 551.00 | 10 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 380.00 | 49 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 333.00 | -15 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 591.00 | 96 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 1 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 6 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | 9 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 10 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -3 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 541.00 | 3 034 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 199.00 | 2 941 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 342.00 | 92 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 10 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 046.00 | 106 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 552.00 | 11 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 518.00 | 128 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 20 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 1 490 125.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | 49 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 472.00 | 1 560 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 605.00 | 2 320.00 | 10 570.00 | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 397.00 | 122 690.00 | 3 424.00 | 629 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 002.00 | 125 010.00 | 13 994.00 | 642 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 125 686.00 | 12 241.00 | 80 267.00 | 57 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 251.00 | 1 146.00 | 184 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 937.00 | 13 387.00 | 80 267.00 | 272 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 937.00 | 13 387.00 | 80 267.00 | 272 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 241.00 | 80 267.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 589.00 | 19 589.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 344 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 997.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 092.00 | 838 092.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 480.00 | 315 180.00 | 9 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | ||
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 688.00 | 19 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 207.00 | 399 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 634.00 | 61 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 951.00 | 1 013 651.00 | 9 300.00 | |