SAMAGEST
Dépôt
| Dénomination | SAMAGEST |
| Siren | 443177845 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/001669 |
| Numéro de Gestion | 2002B00328 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2020
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BX Clients et comptes rattachés | 88 635.00 | 2 462.00 | 86 172.00 | 91 531.00 |
BZ Autres créances | 867 323.00 | 87 160.00 | 780 163.00 | 771 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | 50 550.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 291 819.00 | 291 819.00 | 338 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 326.00 | 89 622.00 | 1 208 704.00 | 1 251 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 326.00 | 89 622.00 | 1 208 704.00 | 1 251 430.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -784 304.00 | -622 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 879.00 | -161 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 260.00 | 232 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 428.00 | 627 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 302 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | 25 020.00 | ||
EA Autres dettes | 61 896.00 | 63 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 025 444.00 | 1 019 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 704.00 | 1 251 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 444.00 | 1 019 291.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -908.00 | -908.00 | 38 014.00 | |
FG Production vendue services | -1 283.00 | -1 283.00 | 15 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 191.00 | -2 191.00 | 53 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 976.00 | 49 147.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | 4 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 040.00 | 106 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 235.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 779.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 256.00 | 165 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 6 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 055.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 842.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 462.00 | |||
GE Autres charges | 25 574.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 692.00 | 264 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 652.00 | -158 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 550.00 | 750.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 550.00 | 3 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 663.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 694.00 | 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 357.00 | 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 807.00 | 2 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 459.00 | -155 752.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 60 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 5 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 66 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -5 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 417.00 | 170 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 296.00 | 332 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 879.00 | -161 726.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 24 976.00 | 2 462.00 | 24 976.00 | 2 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 160.00 | 87 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 136.00 | 2 462.00 | 24 976.00 | 89 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 136.00 | 2 462.00 | 24 976.00 | 89 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 462.00 | 24 976.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 994.00 | 85 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 323.00 | 867 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 957.00 | 955 957.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 295 535.00 | ||
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 139.00 | 22 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 643 428.00 | 643 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 896.00 | 61 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 444.00 | 1 025 444.00 | ||