RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE |
| Siren | 444399935 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2094 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 Capdenac-Gare |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | 4 329.00 | |
AN Terrains | 1 703 510.00 | 416 856.00 | 1 286 654.00 | 1 296 050.00 |
AP Constructions | 6 052 263.00 | 4 054 854.00 | 1 997 408.00 | 2 109 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837 476.00 | 4 812 558.00 | 5 024 919.00 | 5 278 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | 1 184.00 | |
AV Immobilisations en cours | 214 285.00 | 214 285.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | 356 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 588.00 | 70 588.00 | 70 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 770 579.00 | 9 574 725.00 | 10 195 854.00 | 9 116 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 604.00 | 45 519.00 | 2 139 085.00 | 1 984 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019.00 | 1 019.00 | 2 805.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 425 242.00 | 51 556.00 | 12 373 686.00 | 10 438 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | 3 485.00 | 2 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946 003.00 | 6 946 003.00 | 5 605 490.00 | |
BZ Autres créances | 2 366 840.00 | 2 366 840.00 | 1 891 652.00 | |
CF Disponibilités | 326 406.00 | 326 406.00 | 457 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 309.00 | 69 309.00 | 71 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 322 908.00 | 97 075.00 | 24 225 833.00 | 20 454 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 093 487.00 | 9 671 800.00 | 34 421 687.00 | 29 571 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 152.00 | 221 764.00 | ||
DG Autres réserves | 3 651 029.00 | 3 710 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 869.00 | 785 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 459 940.00 | 3 131 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 335 459.00 | 17 850 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 961 803.00 | 1 106 808.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 011 803.00 | 1 106 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 096.00 | 871 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 703.00 | 6 961 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 221.00 | 2 550 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 420.00 | 151 786.00 | ||
EA Autres dettes | 39 986.00 | 78 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 074 425.00 | 10 613 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 421 687.00 | 29 571 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 60 394 475.00 | 60 394 475.00 | 60 613 417.00 | |
FG Production vendue services | 125 656.00 | 125 656.00 | 110 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 520 131.00 | 60 520 131.00 | 60 723 588.00 | |
FM Production stockée | 1 903 620.00 | -157 814.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 581.00 | 336 327.00 | ||
FQ Autres produits | 529 919.00 | 458 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 200 251.00 | 61 360 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 834 285.00 | 35 964 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 059.00 | 37 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 686 493.00 | 13 282 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 878 120.00 | 994 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 698 814.00 | 5 821 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 902 214.00 | 3 033 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 782 478.00 | 747 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 075.00 | 116 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 636.00 | 119 367.00 | ||
GE Autres charges | 142 291.00 | 135 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 890 620.00 | 60 254 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 309 631.00 | 1 106 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | 4 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 4 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 124.00 | 22 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 124.00 | 22 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 878.00 | -18 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 264 753.00 | 1 087 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 610.00 | 13 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 060.00 | 325 306.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 670.00 | 338 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 140.00 | 532 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 140.00 | 535 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 470.00 | -197 036.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 025.00 | 181 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 611.00 | -77 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 569 166.00 | 61 703 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 642 297.00 | 60 917 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 869.00 | 785 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822 780.00 | 1 861 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 908 602.00 | 1 861 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 285.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 602 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 684 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 770 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 4 329.00 | 15 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781 341.00 | 778 150.00 | 9 559 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792 247.00 | 782 479.00 | 9 574 725.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 459 940.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 131 860.00 | 650 140.00 | 322 060.00 | 3 459 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 961 803.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 808.00 | 66 636.00 | 161 642.00 | 1 011 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 149.00 | 97 075.00 | 82 149.00 | 97 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 149.00 | 97 075.00 | 82 149.00 | 97 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320 817.00 | 813 851.00 | 565 851.00 | 4 568 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 711.00 | 243 791.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 650 140.00 | 322 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 588.00 | 70 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 946 003.00 | 6 946 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | ||
VB T. V. A. | 980 572.00 | 980 572.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 455 920.00 | 455 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 782.00 | 891 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 309.00 | 69 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452 739.00 | 9 382 152.00 | 70 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 916.00 | 263 054.00 | 1 091 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 703.00 | 7 675 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 931 669.00 | 931 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 797.00 | 1 272 797.00 | ||
VW T.V.A. | 236 439.00 | 236 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 420.00 | 261 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 986.00 | 39 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 425.00 | 13 624 563.00 | 1 091 481.00 | 358 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 665.00 | |||