RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE |
| Siren | 444399935 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2897 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 Capdenac-Gare |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
AN Terrains | 1 703 510.00 | 443 299.00 | 1 260 212.00 | 1 265 399.00 |
AP Constructions | 5 956 233.00 | 4 644 377.00 | 1 311 855.00 | 1 447 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729 362.00 | 8 673 966.00 | 7 055 395.00 | 7 476 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 652 098.00 | 652 098.00 | 267 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 347.00 | 32 347.00 | 32 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 364 006.00 | 14 052 099.00 | 10 311 907.00 | 10 489 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 697.00 | 6 169.00 | 2 053 528.00 | 2 078 521.00 |
BN En cours de production de biens | 4 577.00 | 4 577.00 | 2 352.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 531 838.00 | 14 266.00 | 10 517 572.00 | 7 745 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944 844.00 | 5 944 844.00 | 6 117 290.00 | |
BZ Autres créances | 1 980 944.00 | 1 980 944.00 | 2 406 981.00 | |
CF Disponibilités | 330 929.00 | 330 929.00 | 523 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | 100 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 871 992.00 | 20 435.00 | 20 851 557.00 | 18 973 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 235 998.00 | 14 072 534.00 | 31 163 464.00 | 29 463 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 425 594.00 | 425 594.00 | ||
DG Autres réserves | 3 785 707.00 | 4 400 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 862.00 | -615 247.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 428 311.00 | 4 901 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 947 944.00 | 19 113 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 95 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 842 718.00 | 922 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 967 718.00 | 1 017 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | 2 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 937.00 | 1 156 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043 464.00 | 6 108 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 113.00 | 1 988 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 051.00 | 20 269.00 | ||
EA Autres dettes | 68 660.00 | 55 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 247 802.00 | 9 332 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 163 464.00 | 29 463 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 886 891.00 | 58 886 891.00 | 56 524 743.00 | |
FG Production vendue services | 33 933.00 | 33 933.00 | 50 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 920 824.00 | 58 920 824.00 | 56 575 166.00 | |
FM Production stockée | 2 655 221.00 | -3 979 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 397.00 | 256 373.00 | ||
FQ Autres produits | 339 144.00 | 366 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 244 586.00 | 53 218 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 320.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 196 965.00 | 32 321 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 830.00 | 25 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 316 923.00 | 11 203 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 733 318.00 | 627 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 275 307.00 | 5 343 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 388 655.00 | 2 607 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 962 608.00 | 929 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 435.00 | 246 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 221.00 | 175 956.00 | ||
GE Autres charges | 383 556.00 | 39 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 442 819.00 | 53 681 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 801 767.00 | -462 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 298.00 | 5 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 063.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 361.00 | 5 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 120.00 | 53 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 776.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 896.00 | 53 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 465.00 | -47 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 232.00 | -510 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 769.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 357 232.00 | 402 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 232.00 | 462 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875 553.00 | 878 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 372.00 | 878 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 140.00 | -416 177.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 474.00 | 7 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 244.00 | -318 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 608 179.00 | 53 687 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 300 316.00 | 54 302 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 862.00 | -615 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 614 642.00 | 1 778 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 662 224.00 | 1 778 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 652 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 697.00 | 24 316 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 697.00 | 24 364 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157 133.00 | 962 608.00 | 74 877.00 | 13 044 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 368.00 | 962 608.00 | 74 877.00 | 13 060 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 428 311.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 901 990.00 | 883 553.00 | 1 357 232.00 | 4 428 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 718.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 612.00 | 33 221.00 | 83 115.00 | 967 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 992 000.00 | 992 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 246 282.00 | 20 435.00 | 246 282.00 | 20 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 282.00 | 1 012 435.00 | 246 282.00 | 1 012 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165 884.00 | 1 929 209.00 | 1 686 630.00 | 6 408 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 656.00 | 329 397.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 875 553.00 | 1 357 232.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 347.00 | 32 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 944 844.00 | 5 944 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | ||
VB T. V. A. | 951 294.00 | 951 294.00 | ||
VP Divers | 380 895.00 | 380 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 542.00 | 470 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 251.00 | 153 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 297.00 | 7 977 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043 464.00 | 8 043 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 793.00 | 665 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 230.00 | 929 230.00 | ||
VW T.V.A. | 111 564.00 | 111 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 526.00 | 58 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 051.00 | 74 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 286 937.00 | 1 286 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 660.00 | 68 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 645.00 | 11 244 645.00 | ||