ATELIER UNI-VERRE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER UNI-VERRE |
| Siren | 444776892 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1858 |
| Numéro de Gestion | 2003B00099 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 BRETIGNY SUR ORGE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 50 066.00 | 9 188.00 | 14 116.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | 5 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 229.00 | 50 066.00 | 15 163.00 | 19 569.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | 18 700.00 | 8 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 444.00 | 4 810.00 | 39 634.00 | 73 331.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | 10 375.00 | 5 528.00 | |
CF Disponibilités | 2 128.00 | 2 128.00 | 44 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | 5 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 453.00 | 4 810.00 | 72 643.00 | 136 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 682.00 | 54 876.00 | 87 806.00 | 156 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 408.00 | -108 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830.00 | 43 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | -43 755.00 | -56 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 168.00 | 9 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 106 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | 87 242.00 | ||
EA Autres dettes | 3 779.00 | 8 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 562.00 | 212 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 806.00 | 156 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 562.00 | 212 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 275 294.00 | 275 294.00 | 403 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 294.00 | 275 294.00 | 403 791.00 | |
FM Production stockée | 10 400.00 | 8 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980.00 | 1 436.00 | ||
FQ Autres produits | 42 536.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 329 210.00 | 414 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 817.00 | 225 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 880.00 | 78 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 026.00 | 43 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 7 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 810.00 | |||
GE Autres charges | 444.00 | 8 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 864.00 | 369 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 345.00 | 44 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 251.00 | 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251.00 | 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186.00 | -356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 160.00 | 44 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -1 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 275.00 | 414 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 445.00 | 371 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830.00 | 43 267.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 1 436.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 649.00 | 8 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 707.00 | 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 229.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | 4 928.00 | 50 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 138.00 | 4 928.00 | 50 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 444.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | |||
VB T. V. A. | 1 461.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 540.00 | 62 540.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443.00 | 9 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 702.00 | 53 702.00 | ||
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 562.00 | 131 562.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 94 896.00 | 144 187.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 289.00 | 18 469.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 329.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | 9 983.00 | ||
ST Autres comptes | 47 814.00 | 44 155.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 817.00 | 225 123.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 697.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 864.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 2 561.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 689.00 | 49 834.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 808.00 | 36 828.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||