ATELIER UNI-VERRE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER UNI-VERRE |
| Siren | 444776892 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13004 |
| Numéro de Gestion | 2003B00099 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 EVRY |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549.00 | 24 886.00 | 4 663.00 | 9 188.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | 5 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 899.00 | 24 886.00 | 13 013.00 | 15 163.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | 33 900.00 | 18 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 834.00 | 66 834.00 | 39 634.00 | |
BZ Autres créances | 14 145.00 | 14 145.00 | 10 375.00 | |
CF Disponibilités | 45 483.00 | 45 483.00 | 2 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | 1 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 517.00 | 160 517.00 | 72 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 416.00 | 24 886.00 | 173 529.00 | 87 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 578.00 | -65 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 12 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | -43 076.00 | -43 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 15 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 964.00 | 10 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 35 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 843.00 | 66 487.00 | ||
EA Autres dettes | 8 381.00 | 3 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 605.00 | 131 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 529.00 | 87 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 605.00 | 131 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 302 351.00 | 302 351.00 | 275 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 351.00 | 302 351.00 | 275 294.00 | |
FM Production stockée | 15 200.00 | 10 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 741.00 | 980.00 | ||
FQ Autres produits | 1 389.00 | 42 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 958.00 | 329 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 640.00 | 171 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 771.00 | 90 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 009.00 | 45 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 941.00 | 4 928.00 | ||
GE Autres charges | 2 559.00 | 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 817.00 | 315 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 141.00 | 13 345.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 275.00 | 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275.00 | 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -275.00 | -186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 866.00 | 13 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 187.00 | 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 187.00 | 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 187.00 | -330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 958.00 | 329 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 278.00 | 316 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 12 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -69.00 | 980.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 951.00 | 10 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 229.00 | 2 791.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 121.00 | 29 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 121.00 | 37 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 066.00 | 4 941.00 | 30 121.00 | 24 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 066.00 | 4 941.00 | 30 121.00 | 24 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 857.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | |||
VB T. V. A. | 1 223.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 048.00 | 87 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
VW T.V.A. | 21 347.00 | 21 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 964.00 | 29 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 605.00 | 216 605.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 90 522.00 | 94 896.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 514.00 | 18 289.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 10 818.00 | ||
ST Autres comptes | 34 204.00 | 47 814.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 640.00 | 171 817.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 065.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 704.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 769.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 567.00 | 41 689.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 664.00 | 27 808.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||