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PATRIMOINE ET TOURISME

Dépôt

DénominationPATRIMOINE ET TOURISME
Siren445013881
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt50042
Numéro de Gestion2003B00494
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AP Constructions 1.00 1.00 1.00
CU Autres participations 601 298.00 601 298.00 601 298.00
BF Prêts 2 026 333.00
BH Autres immobilisations financières 1 939.00 1 939.00 1 939.00
BJ TOTAL (I) 608 238.00 608 238.00 2 634 571.00
BT Marchandises 2 452 307.00 1 096 842.00 1 355 465.00 1 646 215.00
BX Clients et comptes rattachés 283 427.00 229 213.00 54 215.00 58 706.00
BZ Autres créances 9 523 440.00 9 523 440.00 10 839 051.00
CF Disponibilités 73 920.00 73 920.00 1 099.00
CH Charges constatées d’avance 42 720.00 42 720.00 45 722.00
CJ TOTAL (II) 12 375 814.00 1 326 055.00 11 049 759.00 12 590 793.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 984 052.00 1 326 055.00 11 657 997.00 15 225 365.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau 362 380.00 1 126 136.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 338 185.00 5 536 245.00
DK Provisions réglementées 23 996.00 18 927.00
DL TOTAL (I) 1 735 562.00 6 692 308.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 868 516.00 1 021 367.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 197.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 487 295.00 10 589.00
DY Dettes fiscales et sociales 242 029.00 2 059 725.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 316 255.00 5 438 089.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 143.00 3 288.00
EC TOTAL (IV) 9 922 436.00 8 533 057.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 657 997.00 15 225 365.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 198 373.00 198 373.00 869 127.00
FJ Chiffres d’affaires nets 198 373.00 198 373.00 869 127.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 198 374.00 869 127.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 406 250.00 650 000.00
FT Variation de stock (marchandises) -406 250.00 -650 000.00
FW Autres achats et charges externes 76 422.00 803 685.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 649.00 10 071.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 714 004.00 212 209.00
GE Autres charges 61 784.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 861 859.00 1 025 965.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -663 485.00 -156 838.00
GJ Produits financiers de participations 6 439.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 149 667.00 26 333.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 085 063.00 9 635 558.00
GP Total des produits financiers (V) 3 234 729.00 9 668 330.00
GR Intérêts et charges assimilées 549 385.00 1 420 842.00
GU Total des charges financières (VI) 549 385.00 1 420 842.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 685 344.00 8 247 489.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 021 859.00 8 090 651.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 019.00 5 019.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 197 627.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 069.00 5 069.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 088.00 207 714.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 088.00 -207 714.00
HK Impôts sur les bénéfices 673 586.00 2 346 692.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 433 103.00 10 537 457.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 094 918.00 5 001 212.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 338 185.00 5 536 245.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 001.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 629 570.00 5 176 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 634 571.00 5 176 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 001.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 202 333.00 603 237.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 202 333.00 608 238.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 069.00 5 069.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 069.00 5 069.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 18 927.00 5 069.00 23 996.00
6N Sur stocks et en cours 399 842.00 697 000.00 1 096 842.00
6T Sur comptes clients 212 209.00 17 004.00 229 213.00
7B Total Provisions pour dépréciation 612 051.00 714 004.00 1 326 055.00
7C TOTAL GENERAL 630 978.00 719 073.00 1 350 051.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 714 004.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 069.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 939.00 1 939.00
VA Clients douteux ou litigieux 105 934.00
UX Autres créances clients 177 493.00
VB T. V. A. 105 122.00
VC Groupe et associés 9 394 569.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 749.00
VS Charges constatées d’avance 42 720.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 851 526.00 9 849 587.00 1 939.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 050.00 4 050.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 864 466.00 157 852.00 512 240.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 197.00 4 197.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 487 295.00 487 295.00
8E Impôts sur les bénéfices 117 418.00 117 418.00
VW T.V.A. 46 794.00 46 794.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 77 817.00 77 817.00
VI Groupe et associés 8 266 255.00 8 266 255.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 000.00 50 000.00
8L Produits constatés d’avance 4 143.00 4 143.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 922 436.00 9 211 625.00 516 437.00 194 374.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 153 572.00