PATRIMOINE ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET TOURISME |
| Siren | 445013881 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50042 |
| Numéro de Gestion | 2003B00494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | 601 298.00 | 601 298.00 | 601 298.00 | |
BF Prêts | 2 026 333.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | 1 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 238.00 | 608 238.00 | 2 634 571.00 | |
BT Marchandises | 2 452 307.00 | 1 096 842.00 | 1 355 465.00 | 1 646 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 427.00 | 229 213.00 | 54 215.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 9 523 440.00 | 9 523 440.00 | 10 839 051.00 | |
CF Disponibilités | 73 920.00 | 73 920.00 | 1 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | 45 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 375 814.00 | 1 326 055.00 | 11 049 759.00 | 12 590 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 052.00 | 1 326 055.00 | 11 657 997.00 | 15 225 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 362 380.00 | 1 126 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 185.00 | 5 536 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 996.00 | 18 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 735 562.00 | 6 692 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 516.00 | 1 021 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 295.00 | 10 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 029.00 | 2 059 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316 255.00 | 5 438 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | 3 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 922 436.00 | 8 533 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 997.00 | 15 225 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 373.00 | 198 373.00 | 869 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 373.00 | 198 373.00 | 869 127.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 374.00 | 869 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 250.00 | 650 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -406 250.00 | -650 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 422.00 | 803 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | 10 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 714 004.00 | 212 209.00 | ||
GE Autres charges | 61 784.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 861 859.00 | 1 025 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -663 485.00 | -156 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 439.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 667.00 | 26 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 085 063.00 | 9 635 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 234 729.00 | 9 668 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 549 385.00 | 1 420 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 549 385.00 | 1 420 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 685 344.00 | 8 247 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 021 859.00 | 8 090 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | 207 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | -207 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 673 586.00 | 2 346 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 103.00 | 10 537 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 918.00 | 5 001 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 185.00 | 5 536 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 570.00 | 5 176 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 571.00 | 5 176 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 202 333.00 | 603 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 202 333.00 | 608 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 927.00 | 5 069.00 | 23 996.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 399 842.00 | 697 000.00 | 1 096 842.00 | |
6T Sur comptes clients | 212 209.00 | 17 004.00 | 229 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 051.00 | 714 004.00 | 1 326 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 630 978.00 | 719 073.00 | 1 350 051.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 714 004.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 493.00 | |||
VB T. V. A. | 105 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 394 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 851 526.00 | 9 849 587.00 | 1 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 466.00 | 157 852.00 | 512 240.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | 4 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 295.00 | 487 295.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 418.00 | 117 418.00 | ||
VW T.V.A. | 46 794.00 | 46 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 817.00 | 77 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 266 255.00 | 8 266 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 922 436.00 | 9 211 625.00 | 516 437.00 | 194 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 572.00 | |||