PATRIMOINE ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET TOURISME |
| Siren | 445013881 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52452 |
| Numéro de Gestion | 2003B00494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | 587 329.00 | 587 329.00 | 587 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | 1 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | 594 269.00 | 594 269.00 | |
BT Marchandises | 1 679 482.00 | 905 842.00 | 773 640.00 | 815 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | 88 202.00 | |
BZ Autres créances | 7 781 497.00 | 7 781 497.00 | 7 744 426.00 | |
CF Disponibilités | 1 540.00 | 1 540.00 | 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | 42 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 511 317.00 | 905 842.00 | 8 605 475.00 | 8 691 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 586.00 | 905 842.00 | 9 199 744.00 | 9 285 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 258 921.00 | 73 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 061.00 | 185 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 325.00 | 295 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 646.00 | 406 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 478.00 | 129 016.00 | ||
EA Autres dettes | 8 013 776.00 | 8 445 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 051.00 | 4 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 439 419.00 | 8 990 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 744.00 | 9 285 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | 75 000.00 | 122 093.00 | |
FG Production vendue services | 208 933.00 | 208 933.00 | 358 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 933.00 | 283 933.00 | 480 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928.00 | 632 250.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 284 862.00 | 1 112 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 575.00 | 731 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 660.00 | 56 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -46 214.00 | 9 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 23 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 022.00 | 911 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 840.00 | 200 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 522.00 | 2 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 739 849.00 | 603 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 743 371.00 | 605 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 201.00 | 547 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333 201.00 | 547 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 410 170.00 | 58 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 010.00 | 259 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -29 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 744.00 | 73 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 233.00 | 1 718 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 172.00 | 1 533 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 061.00 | 185 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 589 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 269.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 905 842.00 | 905 842.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 842.00 | 905 842.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 931 185.00 | 931 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 078.00 | 6 078.00 | ||
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 744 359.00 | 7 744 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 234.00 | 7 830 295.00 | 1 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 567.00 | 106 672.00 | 190 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 225.00 | 120 225.00 | ||
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 945 753.00 | 7 945 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 024.00 | 68 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 419.00 | 8 244 055.00 | 195 364.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 821.00 | |||