AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL
Dépôt
| Dénomination | AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL |
| Siren | 449847219 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3901 |
| Numéro de Gestion | 2011B00841 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 103.00 | 13 551.00 | 28 551.00 | 31 628.00 |
CU Autres participations | 962 754.00 | 150 395.00 | 812 359.00 | 722 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 066.00 | 163 946.00 | 841 120.00 | 754 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | 31 805.00 | |
BZ Autres créances | 10 701 699.00 | 10 701 699.00 | 15 821 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 887 200.00 | 7 887 200.00 | 7 469 050.00 | |
CF Disponibilités | 344 126.00 | 344 126.00 | 216 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | 3 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 960 536.00 | 18 960 536.00 | 23 546 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 602.00 | 163 946.00 | 19 801 656.00 | 24 300 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 659.00 | 282 659.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
DG Autres réserves | 10 992 773.00 | 16 186 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021.00 | -158 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 339 718.00 | 16 338 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 185.00 | 5 767 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 484.00 | 2 149 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 26 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 439.00 | 9 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 461 938.00 | 7 961 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 801 656.00 | 24 300 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 461 938.00 | 7 961 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116 639.00 | 5 748 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -13 067.00 | 23 009.00 | 9 942.00 | 223 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 067.00 | 23 009.00 | 9 942.00 | 223 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 393.00 | |||
FQ Autres produits | 2 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 942.00 | 229 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 509.00 | 141 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 4 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 322.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 943.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 148.00 | 3 800.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 105.00 | 193 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 162.00 | 36 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354 474.00 | 346 306.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 450.00 | 97 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 460 924.00 | 444 244.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 496.00 | 115 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 496.00 | 221 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 428.00 | 222 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 266.00 | 258 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 355 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 355 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -351 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 140.00 | 66 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 866.00 | 678 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 846.00 | 837 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021.00 | -158 755.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 1 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 903.00 | 90 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 934.00 | 91 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 962 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 4 148.00 | 13 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 4 148.00 | 13 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 150 395.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 450.00 | 106 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 845.00 | 106 450.00 | 150 395.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 256 845.00 | 106 450.00 | 150 395.00 | |
UG ‐ Financières | 106 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 257.00 | |||
VB T. V. A. | 1 112.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 681 567.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 729 419.00 | 10 729 209.00 | 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133 185.00 | 6 133 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 196.00 | 93 196.00 | ||
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 209 484.00 | 2 209 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 938.00 | 8 461 938.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 035 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 933.00 | 24 832.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 141.00 | 54 408.00 | ||
ST Autres comptes | 32 434.00 | 62 429.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 509.00 | 141 669.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 616.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 4 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 4 857.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 953.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 116.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||