AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL
Dépôt
| Dénomination | AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL |
| Siren | 449847219 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18412 |
| Numéro de Gestion | 2011B00841 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
CU Autres participations | 904 531.00 | 214 488.00 | 690 043.00 | 390 121.00 |
BF Prêts | 110 787.00 | 110 787.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 599.00 | 215 559.00 | 801 040.00 | 390 331.00 |
BZ Autres créances | 12 070 562.00 | 12 070 562.00 | 12 743 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 628.00 | 379 976.00 | 1 511 652.00 | 1 766 517.00 |
CF Disponibilités | 107 218.00 | 107 218.00 | 332 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 069 907.00 | 379 976.00 | 13 689 932.00 | 14 842 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 506.00 | 595 535.00 | 14 490 971.00 | 15 233 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 787.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 282 659.00 | 282 659.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
DG Autres réserves | 11 625 411.00 | 12 148 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 876.00 | 477 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 700 460.00 | 12 936 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 440.00 | 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 510.00 | 2 281 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 5 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 51.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 491.00 | 9 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 790 512.00 | 2 296 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 971.00 | 15 233 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 211.00 | 2 296 795.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 362.00 | 10 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7.00 | |||
GE Autres charges | 62.00 | 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 629.00 | 11 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 628.00 | -11 847.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 541.00 | 286 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 167.00 | 360 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 783.00 | 103 259.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 078.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 182 491.00 | 758 623.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 049.00 | 111 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 716.00 | 110 354.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 284.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 297 048.00 | 221 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 557.00 | 537 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 185.00 | 525 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 492.00 | 8 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | 275 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 472.00 | 284 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 472.00 | -8 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 219.00 | 39 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 492.00 | 1 033 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 368.00 | 556 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 876.00 | 477 289.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 721.00 | 336 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 792.00 | 336 787.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | 1 015 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 980.00 | 1 016 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 214 488.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 808.00 | 256 049.00 | 60 881.00 | 379 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 198.00 | 256 049.00 | 144 783.00 | 594 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 198.00 | 256 049.00 | 144 783.00 | 594 464.00 |
UG ‐ Financières | 256 049.00 | 144 783.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 110 787.00 | 110 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 070 562.00 | 12 070 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182 058.00 | 12 181 848.00 | 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 440.00 | 38 139.00 | 156 874.00 | 185 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 392 510.00 | 2 392 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 512.00 | 2 448 211.00 | 156 874.00 | 185 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 624.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 361.00 | |||