LABORATOIRES NEPENTHES
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES NEPENTHES |
| Siren | 451372098 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2054 |
| Numéro de Gestion | 2007B04219 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 184 278.00 | 70 264.00 | 106 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | 35 500.00 | 7 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 073.00 | 807.00 | 3 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BF Prêts | 321.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 366 751.00 | 259 352.00 | 107 399.00 | 118 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | 1 859.00 | 1 572.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 992 312.00 | 103 349.00 | 1 888 963.00 | 1 851 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 440.00 | 43 216.00 | 1 046 224.00 | 1 281 510.00 |
BZ Autres créances | 439 384.00 | 439 384.00 | 500 410.00 | |
CF Disponibilités | 139 191.00 | 139 191.00 | 156 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | 12 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 663 965.00 | 146 565.00 | 3 517 400.00 | 3 803 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 716.00 | 405 917.00 | 3 624 799.00 | 3 922 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 162.00 | 63.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 551.00 | 54 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 611.00 | 472 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 019.00 | 1 782 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 924.00 | 1 574 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 92 401.00 | ||
EA Autres dettes | 977.00 | 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 160 990.00 | 3 450 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 799.00 | 3 922 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 990.00 | 3 450 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48.00 | 48.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 888 870.00 | 292 632.00 | 6 181 502.00 | 6 132 333.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | 2 499.00 | 7 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 417.00 | 292 632.00 | 6 184 049.00 | 6 139 792.00 |
FM Production stockée | 86 578.00 | 356 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 218.00 | 54 008.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 336 865.00 | 6 549 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324.00 | 19 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 112.00 | 6 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287.00 | 12 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 969 380.00 | 5 896 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 558.00 | 37 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 598.00 | 234 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 294.00 | 97 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 249.00 | 39 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 960.00 | 73 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 198.00 | |||
GE Autres charges | 10 231.00 | 6 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 366 615.00 | 6 424 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 751.00 | 125 744.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 390.00 | 2 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 391.00 | 2 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 537.00 | 13 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 537.00 | 13 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 146.00 | -11 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 897.00 | 114 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 6 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 36 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | -35 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 634.00 | 6 552 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 185.00 | 6 498 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 551.00 | 54 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474.00 | 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 042.00 | 28 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 072.00 | 28 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | 366 751.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 019.00 | 36 259.00 | 184 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | 2 990.00 | 48 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 103.00 | 39 249.00 | 259 352.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 627.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 059.00 | 103 349.00 | 54 059.00 | 103 349.00 |
6T Sur comptes clients | 38 143.00 | 16 611.00 | 11 538.00 | 43 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 203.00 | 119 960.00 | 65 597.00 | 146 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 203.00 | 149 158.00 | 65 597.00 | 175 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 158.00 | 65 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 040 158.00 | |||
VB T. V. A. | 187 486.00 | |||
VP Divers | 922.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 909.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 068.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 318.00 | 1 481 321.00 | 49 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 924.00 | 1 559 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | ||
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 559 019.00 | 1 559 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 990.00 | 3 160 990.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 472.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 212 335.00 | 5 332 549.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 649.00 | 15 875.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 078.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 584.00 | 219 174.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 169.00 | 69 163.00 | ||
ST Autres comptes | 271 564.00 | 259 580.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 969 380.00 | 5 896 340.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 9 573.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 881.00 | 27 487.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 558.00 | 37 060.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 962 700.00 | 955 082.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 692.00 | 1 055 942.00 | ||