LABORATOIRES NEPENTHES
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES NEPENTHES |
| Siren | 451372098 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17319 |
| Numéro de Gestion | 2007B04219 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 Herblay |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 251 788.00 | 2 754.00 | 9 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 881.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 251.00 | 370 669.00 | 3 582.00 | 10 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 941.00 | 47 037.00 | 1 407 904.00 | 1 661 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 155.00 | 52 155.00 | 14 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 804.00 | 28 261.00 | 669 543.00 | 651 069.00 |
BZ Autres créances | 1 014 986.00 | 1 014 986.00 | 806 126.00 | |
CF Disponibilités | 208 434.00 | 208 434.00 | 424 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | 24 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 625.00 | 75 298.00 | 3 362 327.00 | 3 584 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 876.00 | 445 967.00 | 3 365 909.00 | 3 594 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 751 855.00 | 227 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 063.00 | 524 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 791.00 | 1 169 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 377 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 121.00 | 1 956 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 489.00 | 91 533.00 | ||
EA Autres dettes | 82.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 299 118.00 | 2 424 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 909.00 | 3 594 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 118.00 | 2 424 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 352.00 | 86 352.00 | -1 650.00 | |
FD Production vendue biens | 2 592 244.00 | 2 592 244.00 | 3 444 715.00 | |
FG Production vendue services | 10.00 | 10.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 606.00 | 2 678 606.00 | 3 443 065.00 | |
FM Production stockée | -418 370.00 | 45 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 766.00 | 269 305.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 011.00 | 3 757 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 357.00 | 17 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 653 462.00 | 2 847 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 014.00 | 24 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 727.00 | 40 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 713.00 | 18 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 837.00 | 25 943.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 737.00 | 218 137.00 | ||
GE Autres charges | 934.00 | 9 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 781.00 | 3 246 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -414 771.00 | 511 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 486.00 | 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 486.00 | 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221.00 | 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221.00 | 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 265.00 | 69.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -413 506.00 | 511 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 358.00 | 295 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 442.00 | 295 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 571.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 442.00 | 274 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 940.00 | 4 053 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 003.00 | 3 529 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 063.00 | 524 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 251.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 251.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 001.00 | 6 787.00 | 251 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 831.00 | 50.00 | 48 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 832.00 | 6 837.00 | 327 669.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 210 241.00 | 47 037.00 | 210 241.00 | 47 037.00 |
6T Sur comptes clients | 29 086.00 | 1 700.00 | 2 525.00 | 28 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 327.00 | 48 737.00 | 212 766.00 | 118 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 327.00 | 48 737.00 | 212 766.00 | 118 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 737.00 | 212 766.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 678.00 | 29 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 125.00 | 668 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | ||
VB T. V. A. | 334 349.00 | 334 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 411.00 | 680 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 811.00 | 1 722 096.00 | 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 121.00 | 2 179 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
VW T.V.A. | 83 364.00 | 83 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 118.00 | 2 299 118.00 | ||