CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7207 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 CHATEAUGIRON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 753.00 | 35 962.00 | 41 790.00 | 65 312.00 |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | 7 517 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 1 471 288.00 | 190 569.00 | 1 280 718.00 | 1 367 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 765.00 | 976 883.00 | 2 483 882.00 | 2 893 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 031.00 | 181 575.00 | 163 455.00 | 214 064.00 |
CU Autres participations | 474 455.00 | 474 455.00 | 426 303.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 695.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | 63 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 473 836.00 | 1 434 991.00 | 12 038 844.00 | 13 873 589.00 |
BT Marchandises | 3 676 111.00 | 3 676 111.00 | 3 406 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | 576.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 353 400.00 | 14 490.00 | 338 909.00 | 360 058.00 |
BZ Autres créances | 576 710.00 | 576 710.00 | 1 194 218.00 | |
CF Disponibilités | 3 080 465.00 | 3 080 465.00 | 2 382 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 788.00 | 178 788.00 | 190 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 866 052.00 | 14 490.00 | 7 851 561.00 | 7 533 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 339 888.00 | 1 449 482.00 | 19 890 406.00 | 21 407 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 244 538.00 | 6 036 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 091.00 | 707 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 561.00 | 10 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 160 191.00 | 9 504 943.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 220.00 | 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 220.00 | 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 354.00 | 4 704 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 945.00 | 1 379 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 745.00 | 4 482 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 296.00 | 1 322 426.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 997.00 | |||
EA Autres dettes | 8 316.00 | 12 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 600 995.00 | 11 902 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 890 406.00 | 21 407 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130 019.00 | 6 568 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 49 618 090.00 | 49 618 090.00 | 47 967 491.00 | |
FD Production vendue biens | 33 196.00 | 33 196.00 | 88 600.00 | |
FG Production vendue services | 714 221.00 | 714 221.00 | 655 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 365 508.00 | 50 365 508.00 | 48 711 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 971.00 | 61 637.00 | ||
FQ Autres produits | 76 008.00 | 86 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 485 488.00 | 48 859 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 324 894.00 | 37 664 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -270 081.00 | 508 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 651.00 | 81 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 387 851.00 | 5 081 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 890.00 | 534 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 077 098.00 | 3 040 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 929 183.00 | 864 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 526.00 | 589 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 490.00 | 15 730.00 | ||
GE Autres charges | 85 014.00 | 79 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 883 519.00 | 48 461 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 601 968.00 | 398 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 527 627.00 | 126 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 527 627.00 | 127 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 872.00 | 62 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 872.00 | 62 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 379 755.00 | 64 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 981 723.00 | 463 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 353.00 | 500 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 359.00 | 7 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | 60 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 576.00 | 567 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 670.00 | 47 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 318.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 013.00 | 10 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 001.00 | 58 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 425.00 | 508 855.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 253.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 543 207.00 | 242 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 039 691.00 | 49 554 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 913 600.00 | 48 847 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 091.00 | 707 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683 506.00 | 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 249.00 | 36 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 708 951.00 | 37 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | 5 312 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 264 215.00 | 476 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264 215.00 | 8 359.00 | 13 473 836.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 24 286.00 | 35 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 685.00 | 576 239.00 | 896.00 | 1 349 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 361.00 | 600 526.00 | 896.00 | 1 384 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 404.00 | 29 793.00 | 637.00 | 39 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 129 220.00 | 226.00 | 129 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 14 490.00 | 8 784.00 | 14 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 784.00 | 14 490.00 | 8 784.00 | 64 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 414.00 | 173 504.00 | 9 647.00 | 233 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 490.00 | 8 784.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 159 013.00 | 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 318 011.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | |||
VB T. V. A. | 197 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 178 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 423.00 | 1 108 899.00 | 2 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 354.00 | 629 562.00 | 1 252 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 725.00 | 1 541.00 | 1 643 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 745.00 | 3 863 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 530 012.00 | 530 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 184.00 | 365 184.00 | ||
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 714.00 | 583 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 220.00 | 86 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 995.00 | 6 130 019.00 | 2 895 975.00 | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247 407.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||