BRASSERIE DE SAINT OMER
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE DE SAINT OMER |
| Siren | 455502088 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 36 |
| Numéro de Gestion | 1991B60024 |
| Code Activité | 00000 |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62500 Saint-Omer |
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 250.00 | 834 690.00 | 95 560.00 | 31 686.00 |
AH Fonds commercial | 47 671.00 | 47 671.00 | 47 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 559.00 | 74 154.00 | 5 405.00 | 103 569.00 |
AN Terrains | 401 142.00 | 401 142.00 | 403 186.00 | |
AP Constructions | 14 023 646.00 | 9 213 519.00 | 4 810 127.00 | 5 209 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 014 544.00 | 51 178 411.00 | 15 836 133.00 | 18 120 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266 375.00 | 7 033 507.00 | 2 232 868.00 | 2 160 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 000.00 | 99 000.00 | 18 167.00 | |
AX Avances et acomptes | 276 891.00 | 276 891.00 | ||
CU Autres participations | 76 560.00 | 76 560.00 | 76 560.00 | |
BF Prêts | 285 382.00 | 152 899.00 | 132 483.00 | 192 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 820.00 | 144 820.00 | 167 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 645 841.00 | 68 487 180.00 | 24 158 661.00 | 26 531 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051 644.00 | 456 552.00 | 6 595 092.00 | 10 036 582.00 |
BN En cours de production de biens | 188 456.00 | 188 456.00 | 1 044 543.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 789 762.00 | 936 379.00 | 9 853 384.00 | 9 936 815.00 |
BT Marchandises | 633 274.00 | 114 061.00 | 519 213.00 | 784 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 176 983.00 | 370 485.00 | 35 806 498.00 | 34 851 160.00 |
BZ Autres créances | 37 205 541.00 | 14 311 297.00 | 22 894 244.00 | 8 758 582.00 |
CF Disponibilités | 237 026.00 | 237 026.00 | 760 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 92 282 685.00 | 16 188 773.00 | 76 093 913.00 | 66 185 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 100.00 | 34 100.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 962 626.00 | 84 675 953.00 | 100 286 673.00 | 92 717 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 246 400.00 | 3 246 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 152.00 | 307 152.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 73 019.00 | 73 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 640.00 | 324 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 178 387.00 | 17 911 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 256.00 | 3 267 002.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 293 200.00 | 252 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 415 633.00 | 7 782 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 884 686.00 | 33 163 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 480 649.00 | 4 957 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 075 607.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 556 256.00 | 4 957 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953 406.00 | 12 622 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 091.00 | 3 854 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 017.00 | 13 212 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663 953.00 | 11 361 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677.00 | 35 302.00 | ||
EA Autres dettes | 20 871 269.00 | 12 704 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 551.00 | 774 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 438 965.00 | 54 564 238.00 | ||
ED (V) | 406 766.00 | 31 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 286 673.00 | 92 717 108.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 086 010.00 | 1 288 528.00 | 11 374 539.00 | 14 281 248.00 |
FD Production vendue biens | 117 270 333.00 | 61 697 547.00 | 178 967 880.00 | 179 122 179.00 |
FG Production vendue services | 781 562.00 | 366 093.00 | 1 147 656.00 | 987 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 137 906.00 | 63 352 168.00 | 191 490 074.00 | 194 390 601.00 |
FM Production stockée | -181 427.00 | 480 430.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 419.00 | 3 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 308 570.00 | 4 189 557.00 | ||
FQ Autres produits | 298 236.00 | 16 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 916 873.00 | 199 080 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096 432.00 | 8 822 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 276 060.00 | -249 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 072 229.00 | 77 907 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 380 804.00 | -3 038 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 942 218.00 | 33 736 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 820 244.00 | 55 904 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 134 384.00 | 7 420 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 906 569.00 | 2 999 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 445 825.00 | 5 295 284.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 074 157.00 | 548 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 131 833.00 | 3 968 587.00 | ||
GE Autres charges | 541 443.00 | 1 128 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 190 822 197.00 | 194 443 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 094 676.00 | 4 637 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 199.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 440.00 | 4 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 658.00 | 1 222 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 147 246.00 | 67 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 211 543.00 | 1 299 736.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 165.00 | 386 755.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 960.00 | 14 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385 596.00 | 401 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 825 947.00 | 898 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 920 623.00 | 5 536 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 751.00 | 38 203.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 416.00 | 220 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856 398.00 | 1 485 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 566.00 | 1 743 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 324.00 | 443 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 923.00 | 1 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 695.00 | 2 110 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 942.00 | 2 554 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 624.00 | -811 161.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 413.00 | 172 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002 578.00 | 1 285 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 178 982.00 | 202 123 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 132 726.00 | 198 856 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046 256.00 | 3 267 002.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 046.00 | 175 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 901 167.00 | 2 995 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 351 200.00 | 3 170 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 1 057 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | 796 805.00 | 91 081 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 224.00 | 506 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 167.00 | 858 018.00 | 92 645 841.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 120.00 | 211 392.00 | 9 669.00 | 908 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990 053.00 | 5 234 432.00 | 799 048.00 | 67 425 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 697 173.00 | 5 445 824.00 | 808 717.00 | 68 334 280.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 415 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 782 005.00 | 1 034 695.00 | 1 401 067.00 | 7 415 633.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 027 064.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 60 470.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 468 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 957 179.00 | 2 134 627.00 | 1 535 550.00 | 5 556 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 228 990.00 | 300 000.00 | 152 899.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 698 910.00 | 1 506 991.00 | 1 698 910.00 | 1 506 991.00 |
6T Sur comptes clients | 49 491.00 | 333 370.00 | 12 376.00 | 370 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 269 281.00 | 2 291 472.00 | 1 249 456.00 | 14 311 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 140 581.00 | 4 161 833.00 | 2 960 742.00 | 16 341 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879 765.00 | 7 331 155.00 | 5 897 359.00 | 29 313 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 205 990.00 | 4 041 292.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 470.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 034 695.00 | 1 856 067.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 285 382.00 | 285 382.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 176 983.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | |||
VB T. V. A. | 1 685 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 047 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 464 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 812 726.00 | 73 812 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 286.00 | 108 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 120.00 | 2 503 268.00 | 6 215 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362 091.00 | 765 660.00 | 2 596 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 017.00 | 11 739 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143 761.00 | 2 143 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 562.00 | 1 461 562.00 | ||
VW T.V.A. | 438 438.00 | 438 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620 193.00 | 7 620 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677.00 | 358 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 135 097.00 | 14 135 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 172.00 | 6 736 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 490 551.00 | 490 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 438 965.00 | 48 500 681.00 | 8 811 583.00 | 126 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 345.00 | |||