BRASSERIE DE SAINT OMER
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE DE SAINT OMER |
| Siren | 455502088 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3555 |
| Numéro de Gestion | 1991B60024 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62500 SAINT OMER |
2018 2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 548.00 | 1 059 219.00 | 61 329.00 | 44 395.00 |
AH Fonds commercial | 47 671.00 | 47 671.00 | 47 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 879.00 | 77 879.00 | ||
AN Terrains | 401 142.00 | 401 142.00 | 401 142.00 | |
AP Constructions | 14 314 016.00 | 10 474 472.00 | 3 839 543.00 | 3 970 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904 294.00 | 61 140 223.00 | 10 764 071.00 | 13 072 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 016 325.00 | 10 550 932.00 | 6 465 393.00 | 6 309 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 574 812.00 | 2 574 812.00 | 181 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
CU Autres participations | 76 560.00 | 76 560.00 | 76 560.00 | |
BF Prêts | 636 129.00 | 149 099.00 | 487 030.00 | 376 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 820.00 | 144 820.00 | 144 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 321 896.00 | 83 451 824.00 | 24 870 071.00 | 24 624 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350 479.00 | 153 770.00 | 4 196 709.00 | 5 553 583.00 |
BN En cours de production de biens | 331 464.00 | 331 464.00 | 254 623.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 332 016.00 | 225 826.00 | 12 106 190.00 | 10 742 226.00 |
BT Marchandises | 3 247 496.00 | 309 124.00 | 2 938 372.00 | 935 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 263 904.00 | 559 892.00 | 39 704 012.00 | 41 345 666.00 |
BZ Autres créances | 52 180 669.00 | 14 387 548.00 | 37 793 121.00 | 40 975 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 136 907.00 | 2 136 907.00 | 638 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 586.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 122 842 935.00 | 15 636 159.00 | 107 206 776.00 | 100 641 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 164 831.00 | 99 087 984.00 | 132 076 847.00 | 125 266 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 246 400.00 | 3 246 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 152.00 | 307 152.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 73 019.00 | 73 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 640.00 | 324 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 739 831.00 | 30 983 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487 315.00 | 12 755 890.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 832.00 | 146 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 124 369.00 | 7 015 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 438 558.00 | 54 853 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 228 187.00 | 8 403 797.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 119 956.00 | 5 216 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 348 143.00 | 13 620 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468 122.00 | 8 238 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 926.00 | 2 467 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 749 096.00 | 14 762 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 914 282.00 | 17 935 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 079.00 | 245 945.00 | ||
EA Autres dettes | 10 306 581.00 | 12 905 285.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 718.00 | 226 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 234 803.00 | 56 782 094.00 | ||
ED (V) | 55 343.00 | 10 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 076 847.00 | 125 266 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 068 317.00 | 3 295 458.00 | 19 363 775.00 | 14 101 309.00 |
FD Production vendue biens | 173 554 003.00 | 43 776 933.00 | 217 330 936.00 | 223 936 655.00 |
FG Production vendue services | 1 492 988.00 | 458 524.00 | 1 951 512.00 | 1 520 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 115 308.00 | 47 530 915.00 | 238 646 223.00 | 239 558 372.00 |
FM Production stockée | 1 426 846.00 | 1 121 122.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 994.00 | 3 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 673.00 | 4 948 442.00 | ||
FQ Autres produits | 100 853.00 | 664 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 688 589.00 | 246 295 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 884 403.00 | 11 131 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 307 112.00 | -122 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 687 425.00 | 74 293 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 404 554.00 | -1 307 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 108 413.00 | 41 619 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 355 869.00 | 75 569 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 232 035.00 | 8 907 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 225 699.00 | 3 352 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 288 285.00 | 5 800 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 541 987.00 | 1 926 327.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 281.00 | 4 562 752.00 | ||
GE Autres charges | 1 181 696.00 | 1 229 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 832 533.00 | 226 961 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 856 056.00 | 19 334 323.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 873 876.00 | 1 067 250.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 41 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 934 876.00 | 1 148 226.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 000.00 | 20 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 269.00 | 248 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 054.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 378 323.00 | 268 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 556 553.00 | 879 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 412 609.00 | 20 214 036.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 811.00 | 217 230.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 461.00 | 85 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 481 143.00 | 1 277 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 414.00 | 1 580 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 915.00 | 1 170 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | 7 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 833 773.00 | 968 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329 810.00 | 2 146 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596 396.00 | -566 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903.00 | 922 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857 995.00 | 5 969 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 356 879.00 | 249 024 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 869 564.00 | 236 268 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487 315.00 | 12 755 890.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 734.00 | 43 364.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 892 930.00 | 6 454 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 531.00 | 370 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 836 196.00 | 6 867 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 098.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 815.00 | 1 057 913.00 | 106 218 288.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 253 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 022.00 | 857 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 815.00 | 1 310 935.00 | 108 321 896.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 667.00 | 26 430.00 | 1 137 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 957 563.00 | 6 261 854.00 | 1 053 790.00 | 82 165 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 068 231.00 | 6 288 284.00 | 1 053 790.00 | 83 302 725.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 124 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 015 360.00 | 590 152.00 | 1 481 143.00 | 6 124 369.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 339 826.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 008 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 620 408.00 | 6 472 902.00 | 745 167.00 | 19 348 143.00 |
06 aucun libellé | 143 099.00 | 67 000.00 | 61 000.00 | 149 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 246.00 | 688 720.00 | 446 246.00 | 688 720.00 |
6T Sur comptes clients | 299 435.00 | 319 341.00 | 58 884.00 | 559 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 974 613.00 | 1 533 926.00 | 2 120 991.00 | 14 387 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 863 393.00 | 2 608 987.00 | 2 687 121.00 | 15 785 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 499 160.00 | 9 672 041.00 | 4 913 431.00 | 41 257 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 771 268.00 | 3 371 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 67 000.00 | 61.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 833 773.00 | 1 481.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 636 129.00 | 636 129.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 820.00 | 144 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 263 904.00 | 40 263 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 949 817.00 | 1 949 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 555 220.00 | 18 555 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 673 632.00 | 31 673 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 225 522.00 | 93 225 522.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468 104.00 | 2 668 003.00 | 2 800 101.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185 926.00 | 806 325.00 | 1 379 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 749 096.00 | 15 749 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400 821.00 | 3 400 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 300.00 | 1 507 300.00 | ||
VW T.V.A. | 560 368.00 | 560 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445 793.00 | 10 445 793.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 079.00 | 432 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306 581.00 | 10 306 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 718.00 | 178 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 234 803.00 | 46 055 101.00 | 4 179 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 008.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847 350.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||