CLINIQUE TIVOLI DUCOS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE TIVOLI DUCOS |
| Siren | 460202575 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5180 |
| Numéro de Gestion | 1960B00257 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 31 042.00 | 31 042.00 | 17 590.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 838.00 | 268 760.00 | 47 078.00 | 44 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | |
AN Terrains | 308 836.00 | 57 191.00 | 251 645.00 | 1 093 037.00 |
AP Constructions | 20 901 506.00 | 11 323 243.00 | 9 578 263.00 | 13 089 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 686.00 | 4 195 333.00 | 417 353.00 | 345 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 837.00 | 1 847 650.00 | 318 187.00 | 353 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 106.00 | 8 106.00 | ||
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 132 977.00 | 132 977.00 | 132 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | 7 585.00 | 3 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 655 413.00 | 17 723 219.00 | 11 932 194.00 | 16 247 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 219.00 | 31 727.00 | 657 492.00 | 619 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 318.00 | 23 132.00 | 2 155 185.00 | 2 411 312.00 |
BZ Autres créances | 987 713.00 | 987 713.00 | 713 962.00 | |
CF Disponibilités | 8 906 990.00 | 8 906 990.00 | 2 407 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 818.00 | 168 818.00 | 70 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 931 058.00 | 54 860.00 | 12 876 199.00 | 6 222 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 586 471.00 | 17 778 079.00 | 24 808 393.00 | 22 469 803.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 779 355.00 | 779 355.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 906 601.00 | 5 906 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 936.00 | 52 922.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 887.00 | 2 198 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -691 998.00 | -2 948 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 063.00 | 2 282 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 877 844.00 | 8 270 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 432 042.00 | 497 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 811 679.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 432 042.00 | 1 309 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 311.00 | 6 857 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 025.00 | 3 060 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 913.00 | 2 109 931.00 | ||
EA Autres dettes | 1 520 805.00 | 847 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 453.00 | 14 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 498 507.00 | 12 889 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 808 393.00 | 22 469 803.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 886 069.00 | 27 886 069.00 | 26 019 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 886 069.00 | 27 886 069.00 | 26 019 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 263 202.00 | 294 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 076.00 | 592 175.00 | ||
FQ Autres produits | 111 004.00 | 31 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 545 350.00 | 26 936 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 854 277.00 | 8 510 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 144.00 | 78 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 498 028.00 | 4 496 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156 282.00 | 1 229 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 951 597.00 | 5 891 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 272 328.00 | 2 263 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 357 577.00 | 1 437 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 122.00 | 58 530.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 542.00 | 136 000.00 | ||
GE Autres charges | 180 838.00 | 199 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 329 448.00 | 24 301 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 215 902.00 | 2 635 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | 127.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 478.00 | 2 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 555.00 | 2 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 776.00 | 303 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 776.00 | 303 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 221.00 | -301 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 969 681.00 | 2 334 409.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917 754.00 | 207 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456 554.00 | 207 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379 078.00 | 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383 679.00 | 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 875.00 | 206 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 504.00 | 32 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 989.00 | 226 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 027 458.00 | 27 146 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 420 396.00 | 24 864 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 063.00 | 2 282 007.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 210.00 | 16 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830 726.00 | 397 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 561.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 474 540.00 | 421 736.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 1 482 837.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 251.00 | 27 996 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 240 859.00 | 29 655 413.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 451.00 | 17 590.00 | 31 042.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 078.00 | 13 290.00 | 9 608.00 | 268 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 948 898.00 | 1 326 695.00 | 852 174.00 | 17 423 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 227 428.00 | 1 357 576.00 | 861 782.00 | 17 723 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 332 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 540.00 | 48 142.00 | 925 641.00 | 432 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 399.00 | 31 727.00 | 29 399.00 | 31 727.00 |
6T Sur comptes clients | 29 131.00 | 23 395.00 | 29 394.00 | 23 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 530.00 | 55 122.00 | 58 793.00 | 54 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 071.00 | 103 264.00 | 984 434.00 | 486 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 663.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 600.00 | 917 754.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | 7 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 178 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | |||
VB T. V. A. | 435.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 615.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 434.00 | 3 328 562.00 | 13 871.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 281.00 | 615 915.00 | 2 820 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 025.00 | 2 782 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 195.00 | 1 195 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 501.00 | 949 501.00 | ||
VW T.V.A. | 50 784.00 | 50 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 434.00 | 398 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 805.00 | 1 520 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 507.00 | 7 527 141.00 | 2 820 889.00 | 3 150 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 626.00 | |||