CLINIQUE TIVOLI DUCOS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE TIVOLI DUCOS |
| Siren | 460202575 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14879 |
| Numéro de Gestion | 1960B00257 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 081.00 | 275 270.00 | 224 811.00 | 93 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | |
AP Constructions | 574 364.00 | 280 071.00 | 294 293.00 | 36 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 637.00 | 3 961 454.00 | 1 163 183.00 | 1 187 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 602.00 | 651 868.00 | 45 735.00 | 71 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 315.00 | 219 315.00 | 366 525.00 | |
CU Autres participations | 1 627 205.00 | 1 627 205.00 | 1 616 705.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 131 635.00 | 131 635.00 | 141 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 146 509.00 | 4 146 509.00 | 4 136 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 219 390.00 | 5 199 704.00 | 9 019 686.00 | 8 818 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 169.00 | 36 721.00 | 1 049 448.00 | 894 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 175.00 | 93 498.00 | 4 335 678.00 | 2 659 399.00 |
BZ Autres créances | 1 933 872.00 | 1 933 872.00 | 1 325 203.00 | |
CF Disponibilités | 3 213 526.00 | 3 213 526.00 | 3 428 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 678.00 | 140 678.00 | 120 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 803 421.00 | 130 219.00 | 10 673 202.00 | 8 428 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 022 811.00 | 5 329 923.00 | 19 692 888.00 | 17 246 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 727.00 | 350 727.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754 086.00 | 2 754 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 936.00 | 77 936.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 887.00 | 2 198 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 233 146.00 | -2 603 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 915.00 | 1 370 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 801 405.00 | 4 148 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 239.00 | 389 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 130 511.00 | 1 040 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 418 750.00 | 1 429 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 523.00 | 5 008 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 135.00 | 620 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 077.00 | 2 733 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 737.00 | 2 148 471.00 | ||
EA Autres dettes | 1 301 096.00 | 1 144 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 165.00 | 13 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 472 733.00 | 11 668 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 888.00 | 17 246 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 361 100.00 | 32 361 100.00 | 29 022 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 361 100.00 | 32 361 100.00 | 29 022 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 683.00 | 388 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 811.00 | 513 748.00 | ||
FQ Autres produits | 86 019.00 | 53 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 005 613.00 | 29 977 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 912 140.00 | 11 652 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 549.00 | -164 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 633 508.00 | 6 850 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 172.00 | 1 230 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 995 828.00 | 5 842 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 222 059.00 | 2 146 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 311.00 | 314 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 562.00 | 968 631.00 | ||
GE Autres charges | 245 450.00 | 108 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 559 482.00 | 28 948 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 446 131.00 | 1 029 826.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 253 440.00 | 511 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 445.00 | 101 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 259 038.00 | 612 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 719.00 | 73 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 719.00 | 73 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 319.00 | 539 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 637 450.00 | 1 568 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 877.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 877.00 | 34 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 877.00 | 155 478.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 990.00 | 100 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 670 668.00 | 253 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 264 651.00 | 30 780 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 611 736.00 | 29 410 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 915.00 | 1 370 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 935.00 | 198 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 350.00 | 839 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895 081.00 | 20 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 641 409.00 | 1 057 929.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 448.00 | 6 615 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 5 905 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 948.00 | 14 219 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 019.00 | 67 250.00 | 275 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 332.00 | 309 061.00 | 4 893 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 393.00 | 376 311.00 | 5 199 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 239.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 130 511.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 185 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 948.00 | 91 343.00 | 102 542.00 | 1 418 750.00 |
02 aucun libellé | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 37 869.00 | 36 721.00 | 37 869.00 | 36 721.00 |
6T Sur comptes clients | 31 956.00 | 93 498.00 | 31 956.00 | 93 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 824.00 | 130 219.00 | 69 824.00 | 130 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 773.00 | 221 562.00 | 172 366.00 | 1 548 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 562.00 | 172 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 146 509.00 | 4 146 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 429 175.00 | 4 429 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | ||
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
VP Divers | 817 484.00 | 817 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 582.00 | 1 114 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 678.00 | 140 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650 235.00 | 6 503 726.00 | 4 146 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 096.00 | 786 594.00 | 2 831 280.00 | 1 162 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 077.00 | 2 960 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 926.00 | 1 273 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 715.00 | 737 715.00 | ||
VW T.V.A. | 102 946.00 | 102 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 149.00 | 482 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 696.00 | 1 286 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 599.00 | 7 660 097.00 | 2 831 280.00 | 1 162 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 775.00 | |||