CEPECA
Dépôt
| Dénomination | CEPECA |
| Siren | 464202076 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 1368 |
| Numéro de Gestion | 1964B00207 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 GRADIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 835.00 | 149 643.00 | 3 191.00 | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 6 860.00 | 15 244.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 447 055.00 | 447 055.00 | 447 055.00 | |
AP Constructions | 2 061 598.00 | 976 106.00 | 1 085 491.00 | 1 189 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294.00 | 973 270.00 | 121 024.00 | 147 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 232.00 | 1 212 909.00 | 189 322.00 | 217 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 715.00 | 210 715.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 391 003.00 | 3 318 790.00 | 2 072 212.00 | 2 020 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 517.00 | 29 472.00 | 5 477 045.00 | 5 813 593.00 |
BZ Autres créances | 645 858.00 | 645 858.00 | 255 366.00 | |
CF Disponibilités | 1 048 196.00 | 1 048 196.00 | 750 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | 3 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 205 395.00 | 29 472.00 | 7 175 922.00 | 6 822 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399.00 | 3 348 263.00 | 9 248 135.00 | 8 843 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 531 690.00 | 263 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877.00 | 812 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 718 567.00 | 1 515 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 784 453.00 | 882 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 749.00 | 9 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 801 202.00 | 892 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767.00 | 498 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688.00 | 1 408 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 583.00 | 2 260 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613.00 | 42 701.00 | ||
EA Autres dettes | 84 719.00 | 34 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992.00 | 2 191 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 728 365.00 | 6 435 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135.00 | 8 843 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293.00 | 6 208 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 774.00 | 19 774.00 | 41 159.00 | |
FG Production vendue services | 16 303 827.00 | 16 303 827.00 | 16 389 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323 601.00 | 16 323 601.00 | 16 430 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 215.00 | 6 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478.00 | 952 043.00 | ||
FQ Autres produits | 5 696.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991.00 | 17 388 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540.00 | 5 121 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 213 481.00 | 5 141 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581.00 | 310 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 184 464.00 | 3 139 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 440 683.00 | 1 420 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 593.00 | 277 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212.00 | 892 057.00 | ||
GE Autres charges | 122.00 | 48 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680.00 | 16 358 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 750 310.00 | 1 029 963.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302.00 | 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -290.00 | 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 433.00 | 30 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 433.00 | 30 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 723.00 | -29 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 586.00 | 1 000 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718.00 | 104 199.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129.00 | 22 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847.00 | 127 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 847.00 | 122 778.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857.00 | 126 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 300.00 | 184 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548.00 | 17 516 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670.00 | 16 704 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 877.00 | 812 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 531.00 | 3 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 553.00 | 330 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 034.00 | 333 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 070.00 | 5 215 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 020.00 | 5 391 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208.00 | 3 297.00 | 156 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059.00 | 278 297.00 | 273 070.00 | 3 162 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267.00 | 281 594.00 | 273 070.00 | 3 318 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 417.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 047.00 | 801 212.00 | 892 057.00 | 801 202.00 |
6T Sur comptes clients | 30 894.00 | 1 421.00 | 29 473.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 894.00 | 1 421.00 | 29 473.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 922 941.00 | 801 212.00 | 893 478.00 | 830 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 801 212.00 | 893 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 471 269.00 | |||
VB T. V. A. | 304 005.00 | |||
VC Groupe et associés | 338 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367.00 | 6 157 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589.00 | 9 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178.00 | 176 106.00 | 266 072.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 689.00 | 1 831 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 776.00 | 236 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265.00 | 554 265.00 | ||
VW T.V.A. | 1 224 591.00 | 1 224 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952.00 | 77 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614.00 | 271 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720.00 | 84 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 994 992.00 | 1 994 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365.00 | 6 462 294.00 | 266 072.00 | |