CEPECA
Dépôt
| Dénomination | CEPECA |
| Siren | 464202076 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19413 |
| Numéro de Gestion | 1964B00207 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 Gradignan |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 787.00 | 105 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 277 111.00 | 6 860.00 | 1 270 251.00 | 1 270 251.00 |
AN Terrains | 447 055.00 | 447 055.00 | 447 055.00 | |
AP Constructions | 2 758 797.00 | 1 872 944.00 | 885 853.00 | 1 006 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 085.00 | 793 098.00 | 64 987.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 073.00 | 904 359.00 | 51 714.00 | 40 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 236.00 | 12 236.00 | 18 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 415 146.00 | 3 683 048.00 | 2 732 097.00 | 2 851 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 714.00 | 19 714.00 | 2 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 451.00 | 66 001.00 | 6 750 449.00 | 8 087 792.00 |
BZ Autres créances | 512 603.00 | 512 603.00 | 378 393.00 | |
CF Disponibilités | 5 261 295.00 | 5 261 295.00 | 2 266 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | 4 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 617 038.00 | 66 001.00 | 12 551 036.00 | 10 740 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 183.00 | 3 749 050.00 | 15 283 133.00 | 13 592 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 596 240.00 | 596 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 760.00 | 2 055 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 624.00 | 59 624.00 | ||
DG Autres réserves | 1 341 407.00 | 238 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 095.00 | 1 102 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 953 127.00 | 4 053 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 929.00 | 624 592.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 666 744.00 | 631 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 527 673.00 | 1 255 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 912.00 | 229 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 763.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 392.00 | 1 918 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 257.00 | 2 966 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | 3 600.00 | ||
EA Autres dettes | 168 297.00 | 345 911.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 824.00 | 2 819 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 802 334.00 | 8 283 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 283 133.00 | 13 592 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 770 718.00 | 8 237 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 831.00 | 13 831.00 | 14 157.00 | |
FG Production vendue services | 21 363 599.00 | 21 363 599.00 | 21 771 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 377 431.00 | 21 377 431.00 | 21 785 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 029.00 | 1 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642 266.00 | 734 556.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | -116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 021 754.00 | 22 521 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 073.00 | 42 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 272 912.00 | 13 746 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 787.00 | 263 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 089 719.00 | 4 240 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 786 515.00 | 1 835 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 877.00 | 209 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 343.00 | 15 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 826 187.00 | 585 835.00 | ||
GE Autres charges | 2 671.00 | 5 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 499 937.00 | 20 944 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 817.00 | 1 576 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 566.00 | 1 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 566.00 | 1 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 566.00 | -1 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 520 251.00 | 1 574 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 596.00 | 16 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | 18 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 826.00 | 35 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 29.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | 5 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 5 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | 29 846.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 008.00 | 151 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 430 788.00 | 350 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 041 581.00 | 22 556 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 141 485.00 | 21 454 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 095.00 | 1 102 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 540.00 | 4 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 863.00 | 91 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | 10 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 612.00 | 102 087.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 1 382 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 202.00 | 5 020 010.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | 12 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 553.00 | 6 415 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 371.00 | 12 724.00 | 112 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 675.00 | 202 877.00 | 208 151.00 | 3 570 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 046.00 | 202 877.00 | 220 875.00 | 3 683 048.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 376 064.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 535 365.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 244.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 958.00 | 826 187.00 | 554 471.00 | 1 527 673.00 |
6T Sur comptes clients | 29 912.00 | 48 343.00 | 12 254.00 | 66 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | 48 343.00 | 12 254.00 | 66 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 870.00 | 874 530.00 | 566 725.00 | 1 593 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 874 530.00 | 566 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 236.00 | 12 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 812 363.00 | 6 812 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | ||
VB T. V. A. | 459 800.00 | 459 800.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 585.00 | 34 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348 266.00 | 7 348 266.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 411.00 | 42 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 501.00 | 46 886.00 | 31 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 392.00 | 2 788 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 504 855.00 | 504 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 858.00 | 649 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 026.00 | 94 026.00 | ||
VW T.V.A. | 1 745 569.00 | 1 745 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 949.00 | 76 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 061.00 | 230 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 583 824.00 | 2 583 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 334.00 | 8 770 718.00 | 31 616.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 467 672.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 598 034.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924 572.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 074.00 | |||
ST Autres comptes | 2 054 559.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 272 912.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 168 824.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 963.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 787.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 487 038.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 634 943.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||