JEMS datafactory
Dépôt
| Dénomination | JEMS datafactory |
| Siren | 478358682 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14803 |
| Numéro de Gestion | 2007B07698 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 874 043.00 | 874 043.00 | ||
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 806.00 | 35 735.00 | 33 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 956 493.00 | 39 735.00 | 916 758.00 | |
BT Marchandises | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 637.00 | 1 308 637.00 | ||
BZ Autres créances | 1 726 204.00 | 1 726 204.00 | ||
CF Disponibilités | 56 815.00 | 56 815.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 140 859.00 | 3 140 859.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 352.00 | 39 735.00 | 4 057 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 816.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | |||
DG Autres réserves | 67 553.00 | |||
DH Report à nouveau | 269 881.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | |||
DL TOTAL (I) | 937 383.00 | |||
DP Provisions pour risques | 396 607.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 396 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 454.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 873.00 | |||
EA Autres dettes | 61 209.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 723 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 040.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 171 000.00 | 171 000.00 | ||
FG Production vendue services | 6 422 351.00 | 6 422 351.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 351.00 | 6 593 351.00 | ||
FM Production stockée | -30 750.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 400.00 | |||
FQ Autres produits | 184.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 185.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 639.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 741.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 053.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 141 257.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 475 207.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 123.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 607.00 | |||
GE Autres charges | 1 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 839 434.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 249.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 281.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 428.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 148.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 397.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 318.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -458 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 772.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 978.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 794.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | 34 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 068.00 | 34 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | 6 123.00 | 39 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 612.00 | 6 123.00 | 39 735.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 396 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 203.00 | 166 607.00 | 203.00 | 396 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 203.00 | 166 607.00 | 203.00 | 396 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 607.00 | |||
UG ‐ Financières | 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 308 637.00 | |||
VB T. V. A. | 256 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 355 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 688.00 | 3 046 044.00 | 9 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 021.00 | 15 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 433.00 | 6 847.00 | 27 586.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 362.00 | 220 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 038.00 | 452 038.00 | ||
VW T.V.A. | 425 522.00 | 425 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 209.00 | 61 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 075.00 | 26 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 627.00 | 2 696 040.00 | 27 586.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 253 944.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 307.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 519.00 | |||
ST Autres comptes | 127 972.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 741.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 257.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 796.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 053.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 333.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 895.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||