JEMS datafactory
Dépôt
| Dénomination | JEMS datafactory |
| Siren | 478358682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46229 |
| Numéro de Gestion | 2007B07698 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 874 043.00 | 874 043.00 | 874 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 022.00 | 77 646.00 | 17 376.00 | 38 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 644.00 | 29 644.00 | 29 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 998 709.00 | 77 646.00 | 921 063.00 | 941 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 659 101.00 | 8 659 101.00 | 8 083 543.00 | |
BZ Autres créances | 9 177 838.00 | 9 177 838.00 | 4 670 099.00 | |
CF Disponibilités | 3 899 082.00 | 3 899 082.00 | 5 649 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 719.00 | 61 719.00 | 61 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 797 741.00 | 21 797 741.00 | 18 464 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 796 449.00 | 77 646.00 | 22 718 804.00 | 19 406 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 816.00 | 20 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | 38 940.00 | ||
DG Autres réserves | 67 553.00 | 67 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 474 246.00 | 5 128 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909 218.00 | 4 702 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 900 173.00 | 10 347 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 390.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 642.00 | 51 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 994.00 | 3 869 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 242.00 | 4 305 732.00 | ||
EA Autres dettes | 324 836.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 916.00 | 419 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 818 631.00 | 9 046 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 718 804.00 | 19 406 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 592 802.00 | 2 592 802.00 | 2 269 242.00 | |
FG Production vendue services | 35 537 997.00 | 921 130.00 | 36 459 127.00 | 29 700 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 130 799.00 | 921 130.00 | 39 051 929.00 | 31 970 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 211.00 | 82 848.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | -29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 168 498.00 | 32 052 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 266.00 | 1 529 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 351.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 666 119.00 | 11 594 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 675 751.00 | 579 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 226 047.00 | 10 135 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 694 384.00 | 4 727 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 598.00 | 28 625.00 | ||
GE Autres charges | 147.00 | 5 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 390 312.00 | 28 689 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 778 186.00 | 3 363 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 787.00 | 1 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 787.00 | 1 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 440.00 | 9 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 727.00 | 9 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 940.00 | -7 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 765 245.00 | 3 356 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 272.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 222.00 | 4 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 222.00 | 7 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -7 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 176.00 | 404 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752 099.00 | -1 757 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 204 556.00 | 32 054 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 295 338.00 | 27 352 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909 218.00 | 4 702 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 120.00 | 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 807.00 | 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 709.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 048.00 | 21 598.00 | 77 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 21 598.00 | 77 646.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 390.00 | 12 390.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 390.00 | 12 390.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 644.00 | 29 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 659 101.00 | 8 659 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 647.00 | 201 647.00 | ||
VB T. V. A. | 462 398.00 | 462 398.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 879.00 | 27 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 441 976.00 | 8 441 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 439.00 | 41 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 719.00 | 61 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 928 302.00 | 17 898 658.00 | 29 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 994.00 | 4 411 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 076.00 | 1 826 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 147.00 | 1 508 147.00 | ||
VW T.V.A. | 1 505 672.00 | 1 505 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 347.00 | 146 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 642.00 | 135 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 836.00 | 324 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 559 916.00 | 559 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 631.00 | 10 478 631.00 | 240 000.00 | 100 000.00 |