FIVE ROOTS INVEST
Dépôt
| Dénomination | FIVE ROOTS INVEST |
| Siren | 479975435 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4396 |
| Numéro de Gestion | 2004B04343 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 69 158.00 | 24 458.00 | 44 700.00 | 32 568.00 |
CU Autres participations | 14 058 800.00 | 14 058 800.00 | 14 017 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 127 958.00 | 24 458.00 | 14 103 500.00 | 14 050 218.00 |
BZ Autres créances | 210 406.00 | 210 406.00 | 333 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471 118.00 | 3 471 118.00 | 4 665 391.00 | |
CF Disponibilités | 1 151 279.00 | 1 151 279.00 | 49 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 832 803.00 | 4 832 803.00 | 5 048 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 960 761.00 | 24 458.00 | 18 936 303.00 | 19 098 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 500.00 | 701 500.00 | ||
DG Autres réserves | 225 882.00 | 8 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 276 325.00 | 10 276 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 309.00 | 517 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 394 016.00 | 18 518 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 027.00 | 211 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 623.00 | 335 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 30 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 1 547.00 | ||
EA Autres dettes | 66.00 | 7.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 542 287.00 | 579 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 303.00 | 19 098 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 397.00 | 416 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 401.00 | 330 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 528.00 | 113 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 643.00 | 9 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 330.00 | 104 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 220.00 | 45 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 428.00 | 7 959.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 151.00 | 282 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 250.00 | 47 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 240.00 | 354 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 143.00 | 56 857.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 475.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 172 182.00 | 411 791.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 998.00 | 3 924.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 998.00 | 29 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 184.00 | 382 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 434.00 | 430 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 264.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 406.00 | -45.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 720.00 | -86 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 441.00 | 741 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 132.00 | 224 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 309.00 | 517 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | 27 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 017 650.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 071 833.00 | 75 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 69 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | 14 058 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 935.00 | 14 127 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 11 428.00 | 8 586.00 | 24 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 616.00 | 11 428.00 | 8 586.00 | 24 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 18 475.00 | 18 475.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 475.00 | 18 475.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 475.00 | 18 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | |||
VB T. V. A. | 10 234.00 | |||
VC Groupe et associés | 193 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 406.00 | 210 406.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 296.00 | 9 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 007.00 | 48 117.00 | 134 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 623.00 | 300 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 287.00 | 407 397.00 | 134 890.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 696.00 | |||