SEL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE
Dépôt
| Dénomination | SEL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE |
| Siren | 483024428 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5251 |
| Numéro de Gestion | 2005D00985 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 677.00 | 45 569.00 | 8 108.00 | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 948.00 | 87 358.00 | 14 590.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 130.00 | 340 563.00 | 103 567.00 | 92 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 254.00 | 26 254.00 | 9 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 726 010.00 | 473 490.00 | 4 252 519.00 | 4 222 703.00 |
BT Marchandises | 534 138.00 | 534 138.00 | 559 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 107.00 | 145 107.00 | 140 924.00 | |
CF Disponibilités | 144 199.00 | 144 199.00 | 121 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 425.00 | 35 425.00 | 37 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 973 903.00 | 973 903.00 | 924 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 913.00 | 473 490.00 | 5 226 422.00 | 5 147 537.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 082 515.00 | 1 777 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 712.00 | 305 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 534 727.00 | 2 286 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 620.00 | 1 739 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 263.00 | 618 672.00 | ||
EA Autres dettes | 36 925.00 | 46 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 691 695.00 | 2 861 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 422.00 | 5 147 537.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 676 032.00 | 7 982.00 | 6 684 014.00 | 6 595 590.00 |
FG Production vendue services | 214 805.00 | 214 805.00 | 255 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 837.00 | 7 982.00 | 6 898 819.00 | 6 851 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 8 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 501.00 | 59 135.00 | ||
FQ Autres produits | 13 580.00 | 14 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 400.00 | 6 933 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 961.00 | 3 457 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 945.00 | 37 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28.00 | 11.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 138 931.00 | 1 044 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 222.00 | 76 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 364 584.00 | 1 271 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 863.00 | 425 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 749.00 | 37 271.00 | ||
GE Autres charges | 23 929.00 | 12 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 409 211.00 | 6 363 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 189.00 | 570 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 073.00 | 103 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 073.00 | 103 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 073.00 | -103 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 116.00 | 466 955.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 694.00 | 55 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 694.00 | 55 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 944.00 | -55 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 460.00 | 106 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 150.00 | 6 933 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 438.00 | 6 628 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 712.00 | 305 048.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149 232.00 | 4 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 027.00 | 44 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | 17 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 357.00 | 66 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 546 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913.00 | 4 726 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 862.00 | 6 708.00 | 45 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 793.00 | 30 041.00 | 913.00 | 427 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 655.00 | 36 749.00 | 913.00 | 473 490.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 254.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 763.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 486.00 | |||
VB T. V. A. | 2 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 820.00 | 295 566.00 | 26 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 650.00 | 80 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 620.00 | 187 670.00 | 590 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 263.00 | 557 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 969.00 | 109 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 256.00 | 174 256.00 | ||
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 925.00 | 36 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 695.00 | 1 162 745.00 | 590 984.00 | 937 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 605.00 | |||