SEL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE
Dépôt
| Dénomination | SEL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE |
| Siren | 483024428 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5827 |
| Numéro de Gestion | 2005D00985 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 017.00 | 54 916.00 | 9 102.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 830.00 | 79 785.00 | 24 045.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 752.00 | 385 364.00 | 496 388.00 | 88 699.00 |
AX Avances et acomptes | 64 167.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 139.00 | 30 139.00 | 26 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 179 738.00 | 520 065.00 | 4 659 674.00 | 4 314 860.00 |
BT Marchandises | 431 358.00 | 431 358.00 | 495 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 071.00 | 452 071.00 | 469 030.00 | |
BZ Autres créances | 131 895.00 | 131 895.00 | 60 049.00 | |
CF Disponibilités | 505 466.00 | 505 466.00 | 231 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 978.00 | 38 978.00 | 31 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 767.00 | 1 559 767.00 | 1 288 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 506.00 | 520 065.00 | 6 219 441.00 | 5 603 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 755 373.00 | 2 331 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 502.00 | 424 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 346 375.00 | 2 958 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 143.00 | 1 529 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 259 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 590.00 | 478 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 085.00 | 311 809.00 | ||
EA Autres dettes | 28 248.00 | 65 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 873 066.00 | 2 644 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 441.00 | 5 603 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 331 334.00 | 12 111.00 | 6 343 446.00 | 6 562 401.00 |
FG Production vendue services | 213 266.00 | 213 266.00 | 206 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 601.00 | 12 111.00 | 6 556 712.00 | 6 769 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 729.00 | 3 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 230.00 | 33 802.00 | ||
FQ Autres produits | 13 237.00 | 13 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 909.00 | 6 819 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 892 969.00 | 3 117 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 395.00 | 38 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 675.00 | 1 087 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 949.00 | 69 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 259.00 | 1 335 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 957.00 | 493 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 727.00 | 38 416.00 | ||
GE Autres charges | 12 099.00 | 20 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 030.00 | 6 200 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 879.00 | 619 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 406.00 | 17 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 406.00 | 17 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 335.00 | -17 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 526 544.00 | 601 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 216.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 743.00 | 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 5 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | -5 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 406.00 | 171 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 136.00 | 6 819 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 634.00 | 6 395 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 502.00 | 424 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156 727.00 | 7 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 683.00 | 475 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 229.00 | 5 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 639.00 | 487 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | 985 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | 30 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 499.00 | 5 179 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 377.00 | 4 539.00 | 54 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 402.00 | 72 931.00 | 49 184.00 | 465 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 779.00 | 77 470.00 | 49 184.00 | 520 065.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 139.00 | 30 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 400.00 | 445 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 557.00 | 35 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 978.00 | 38 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 082.00 | 622 943.00 | 30 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 992.00 | 181 043.00 | 687 388.00 | 918 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 590.00 | 536 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 322.00 | 116 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 611.00 | 156 611.00 | ||
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 248.00 | 28 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 066.00 | 1 267 117.00 | 687 388.00 | 918 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 882.00 | |||